Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT2 CNY Fonds
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WKN DE: A2QPRA / ISIN: LU2305039070
Nettoinventarwert (NAV)
| 11 638,99 CNY | -5,51 CNY | -0,05 % |
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| Vortag | 11 644,50 CNY | Datum | 25.07.2025 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT2 CNY Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT2 CNY Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT2 CNY Fonds aktueller Kurs
| 11 638,99 CNY | -5,51 CNY | -0,05 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 CNY |
| Börse |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT2 CNY Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT2 CNY Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,75 | |
| Performance 2 Jahre | 8,60 | |
| Performance 3 Jahre | 11,40 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QPRA |
| ISIN | LU2305039070 |
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT2 CNY Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 02.03.2021 |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | CNY |
| Volumen | 9 284 606,61 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Ze Yi Ang |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 24.07.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |
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