Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income P USD Fonds

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WKN DE: A1JEY6 / ISIN: LU0634319239

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Nettoinventarwert (NAV)

1 009,91 USD -2,84 USD -0,28 %
Vortag 1 012,75 USD Datum 01.08.2025

Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income P USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income P USD Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income P USD Fonds aktueller Kurs

1 009,91 USD -2,84 USD -0,28 %
Datum 01.08.2025
Vortag 1 012,75 USD
Börse FII

Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income P USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income P USD Fonds

Performance 1 Jahr
3,97
Performance 2 Jahre
7,56
Performance 3 Jahre
3,74
Performance 5 Jahre
13,49
Performance 10 Jahre
26,38

Fundamentaldaten

WKN A1JEY6
ISIN LU0634319239
Name Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income P USD Fonds
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.06.2011
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung USD
Volumen 9 284 606,61
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Ze Yi Ang
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 01.08.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 100 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investors GmbH
Postfach Bockenheimer Landstrasse 42-44
PLZ 60323
Ort Frankfurt am Main
Land
Telefon +49 (0) 69 2443-1140
Fax
eMail
Internet http://www.allianzglobalinvestors.de