Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond CT-USD Fonds
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WKN DE: A40EJP / ISIN: LU2832307248
Nettoinventarwert (NAV)
| 11,50 USD | -0,02 USD | -0,16 % |
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| Vortag | 11,52 USD | Datum | 31.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond CT-USD Fonds: Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond richtet sich an Anleger, die das Ziel der allgemeinen Kapitalbildung/
Vermögenswert-Optimierung verfolgen. Er ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb von 4 Jahren
aus dem Teilfonds abziehen möchten. Der Allianz Emerging Markets Sovereign Bond richtet sich an Anleger, die grundlegende
Kenntnisse über und/oder Erfahrung mit Finanzprodukten besitzen. Interessierte Anleger sollten in der Lage sein, einen
finanziellen Verlust zu tragen, und dem Kapitalschutz keine Bedeutung beimessen.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond CT-USD Fonds aktueller Kurs
| 11,13 USD | 0,05 USD | 0,45 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 11,13 USD |
| Börse | FII |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond CT-USD Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond CT-USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 10,87 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40EJP |
| ISIN | LU2832307248 |
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond CT-USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 26.06.2024 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 753 397 196,25 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Richard House, Giulia Pellegrini, Eoghan McDonagh, Carlos CARRANZA |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 28.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |