Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT EUR Fonds
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WKN DE: A2DWZ3 / ISIN: LU1677193176
Nettoinventarwert (NAV)
| 105,71 EUR | 0,03 EUR | 0,03 % |
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| Vortag | 105,68 EUR | Datum | 22.10.2025 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT EUR Fonds: Der Fonds engagiert sich insbesondere in verzinslichen Wertpapieren und strebt dabei einen auf lange Sicht überdurchschnittlichen Ertrag gemessen am europäischen Markt für Anleihen kurzer Duration an. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in hochverzinslichen Wertpapieren investiert werden, sofern diese Bonitätsratings zwischen B- und BB+ (Systematik von Standard & Poor's) aufweisen. Der Anteil von Schwellenlandanleihen darf höchstens 20 % betragen. Asset-Backed-Securities/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) dürfen nicht mehr als 10 % des Portfolios ausmachen und dürfen nur erworben werden, wenn sie ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen. Fremdwährungsengagements, die über 10 % des Fondsvermögens hinausgehen, müssen gegen Euro abgesichert werden.
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT EUR Fonds aktueller Kurs
| 105,68 EUR | -0,03 EUR | -0,03 % |
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| Datum | 23.10.2025 19:05:37 |
| Vortag | 105,71 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 3,23 | |
| Performance 2 Jahre | 9,05 | |
| Performance 3 Jahre | 13,57 | |
| Performance 5 Jahre | 5,29 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2DWZ3 |
| ISIN | LU1677193176 |
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration RT EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.10.2017 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 175 506 231,13 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Ralf Jülichmanns, Christian Tropp |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 20.10.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| Internet | http://www.allianzglobalinvestors.de |