Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD JPY Inc Fonds
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ISIN: IE00BD71WD31
Nettoinventarwert (NAV)
92,94 JPY | 0,22 JPY | 0,24 % |
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Vortag | 92,72 JPY | Datum | 18.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD JPY Inc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD JPY Inc Fonds aktueller Kurs
92,94 JPY | 0,22 JPY | 0,24 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 JPY |
Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD JPY Inc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD JPY Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 3,91 | |
Performance 2 Jahre | 18,46 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | |
ISIN | IE00BD71WD31 |
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund RD JPY Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 01.06.2022 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | JPY |
Volumen | 15 005 019 798,18 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.03.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 63,81 |
Ausschüttung | Ausschüttend |