Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc Fonds
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WKN DE: A1J62S / ISIN: IE00B7SR3R97
Nettoinventarwert (NAV)
111,27 EUR | 0,07 EUR | 0,06 % |
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Vortag | 111,20 EUR | Datum | 31.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc Fonds aktueller Kurs
111,27 EUR | 0,07 EUR | 0,06 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 EUR |
Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 8,11 | |
Performance 2 Jahre | 22,97 | |
Performance 3 Jahre | 25,18 | |
Performance 5 Jahre | 28,28 | |
Performance 10 Jahre | 68,86 |
Fundamentaldaten
WKN | A1J62S |
ISIN | IE00B7SR3R97 |
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund Id EUR Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 18.09.2012 |
Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
Währung | EUR |
Volumen | 14 940 595 149,92 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 14.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 500 000,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |