Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I USD Acc Fonds
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WKN DE: A2ALDX / ISIN: IE00BK017B22
Nettoinventarwert (NAV)
199,82 USD | 0,22 USD | 0,11 % |
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Vortag | 199,60 USD | Datum | 28.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I USD Acc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I USD Acc Fonds aktueller Kurs
199,82 USD | 0,22 USD | 0,11 % |
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Datum | |
Vortag | 0,00 USD |
Börse |
Rating für Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I USD Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 9,86 | |
Performance 2 Jahre | 26,38 | |
Performance 3 Jahre | 33,57 | |
Performance 5 Jahre | 33,61 | |
Performance 10 Jahre | 98,31 |
Fundamentaldaten
WKN | A2ALDX |
ISIN | IE00BK017B22 |
Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 09.02.2015 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 14 940 595 149,92 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 28.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 425 950,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |