abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc GBP Fonds
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WKN DE: A1H6U2 / ISIN: LU0548158830
net asset value
| 12,00 GBP | 0,00 GBP | 0,00 % |
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| previous day | 12,00 GBP | date | 06.06.2025 |
abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc GBP Fonds price - 1 year
investment policy
so investiert der abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc GBP Fonds: Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger Absoluter Ertrag unter allen Marktbedingungen. Der Fonds investiert hierzu in ein Portfolio aus Derivaten, festverzinslichen Wertpapieren und Barmitteln. Dabei können Long- und Short-Positionen eingenommen werden.
abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc GBP Fonds current price
| 10,59 EUR | 10,59 EUR | 0,00 % |
|---|
| date | 24.04.2023 |
| previous day | 10,59 EUR |
| stock market | Sonst |
rating for abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc GBP Fonds
| €uro fundrating | - |
fonds performance: abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc GBP Fonds
| performance 1 year | 4,07 | |
| performance 2 year | 13,97 | |
| performance 3 year | 12,32 | |
| performance 5 year | 6,09 | |
| performance 10 year | 9,88 |
fundamental data
| WKN | A1H6U2 |
| isin | LU0548158830 |
| name | abrdn SICAV II-Macro Fixed Income Fund D Acc GBP Fonds |
| investment company | abrdn Investments |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 29.03.2011 |
| category | Anleihen Flexibel Global GBP-hedged |
| currency | GBP |
| capacity | 203 213 501,94 |
| deposit bank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| paying agent | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| fund manager | Adam Skerry, Mark Munro, Aaron Rock |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 06.06.2025 |
terms
| issue charge | 0,00 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | 0,50 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 1 187 879,28 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| base#postofficebox | 35a Avenue John F Kennedy |
| zip code | L-1855 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | (352) 46 40 10 820 |
| fax | (352) 24 52 90 56 |
| internet | http://www.aberdeenstandard.com |
funds category comparisonfunds#categorycomparison#helptext
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