abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund J Inc USD Fonds

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ISIN: LU1387931097

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Stammdaten
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Management
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Nettoinventarwert (NAV)

9,89 USD 0,03 USD 0,30 %
Vortag 9,87 USD Datum 30.07.2025

abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund J Inc USD Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund J Inc USD Fonds: The objective of the Sub-fund is to achieve long-term growth in the share price of the Sub-fund. The Sub-fund aims to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index (Hedged to USD) benchmark before charges. The Sub-fund will invest primarily in global debt securities. Holdings will principally be of investment grade bonds. The Sub-fund may also invest in government bonds, sub-investment grade debt and other interest bearing securities issued anywhere in the world. Returns of the Sub-fund will be both through the reinvestment of income and from capital gains.
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abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund J Inc USD Fonds aktueller Kurs

9,89 USD 0,03 USD 0,30 %
Datum 30.07.2025
Vortag 9,89 USD
Börse FII

Rating für abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund J Inc USD Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund J Inc USD Fonds

Performance 1 Jahr
5,52
Performance 2 Jahre
14,09
Performance 3 Jahre
12,34
Performance 5 Jahre
1,08
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN
ISIN LU1387931097
Name abrdn SICAV II-Global Corporate Bond Fund J Inc USD Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.04.2016
Kategorie Unternehmensanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 922 214 790,12
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Craig MacDonald, Samantha Lamb
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,05 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 8 519 000,00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
Internet http://www.aberdeenstandard.com