abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund K Inc Hedged GBP Fonds
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ISIN: LU1433229041
net asset value
| 10,40 GBP | -0,02 GBP | -0,16 % |
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| previous day | 10,41 GBP | date | 28.09.2026 |
investment policy
so investiert der abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund K Inc Hedged GBP Fonds: Der Teilfonds strebt einen langfristigen Anteilkursanstieg durch Anlagen vor allem in Schuldverschreibungen von Unternehmen und Stellen in den Staaten Europas an oder von Unternehmen und Stellen, deren Wertpapiere an einer europäischen Wertpapierbörse gehandelt werden. Grundsätzlich hält der Teilfonds Anleihen mit Anlageempfehlung. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch Wertpapiere halten, die von einer Regierung garantiert wurden. Nicht auf Euro lautende Emissionen werden grundsätzlich gegen diese Währung abgesichert. Erträge des Teilfonds ergeben sich sowohl aus der Wiederanlage der Einkünfte, als auch aus Kapitalgewinnen.
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund K Inc Hedged GBP Fonds current price
| 10,40 GBP | -0,02 GBP | -0,16 % |
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| date | |
| previous day | 0,00 GBP |
| stock market |
rating for abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund K Inc Hedged GBP Fonds
| €uro fundrating | - |
fonds performance: abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund K Inc Hedged GBP Fonds
| performance 1 year | 0,62 | |
| performance 2 year | 6,67 | |
| performance 3 year | 19,39 | |
| performance 5 year | 6,67 | |
| performance 10 year | 22,13 |
fundamental data
| WKN | |
| isin | LU1433229041 |
| name | abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund K Inc Hedged GBP Fonds |
| investment company | abrdn Investments |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 29.06.2016 |
| category | Anleihen Sonstige |
| currency | GBP |
| capacity | 1 970 594 187,72 |
| deposit bank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| paying agent | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| fund manager | Felix Freund |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 10.09.2026 |
terms
| issue charge | 0,00 % |
| administration fee | % |
| custodian fee | % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 500 000 000,00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |
stock corporation
| name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| base#postofficebox | 35a Avenue John F Kennedy |
| zip code | L-1855 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | (352) 46 40 10 820 |
| fax | (352) 24 52 90 56 |
| internet | http://www.aberdeenstandard.com |