abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc EUR Fonds
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WKN DE: A0MRSC / ISIN: LU0177497814
Nettoinventarwert (NAV)
| 20,07 EUR | 0,01 EUR | 0,03 % |
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| Vortag | 20,07 EUR | Datum | 04.08.2026 |
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc EUR Fonds: abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc EUR Fonds
abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc EUR Fonds aktueller Kurs
| 20,12 EUR | 0,05 EUR | 0,24 % |
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| Datum | 06.08.2026 01:14:24 |
| Vortag | 20,12 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 0,99 | |
| Performance 2 Jahre | 5,72 | |
| Performance 3 Jahre | 14,86 | |
| Performance 5 Jahre | -1,21 | |
| Performance 10 Jahre | 8,80 |
Fundamentaldaten
| WKN | A0MRSC |
| ISIN | LU0177497814 |
| Name | abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund D Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 25.09.2003 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1 964 699 953,87 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Felix Freund |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.08.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| Internet | http://www.aberdeenstandard.com |
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