abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc EUR Fonds
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WKN DE: A12F67 / ISIN: LU1124233625
Nettoinventarwert (NAV)
| 14,03 EUR | 0,16 EUR | 1,12 % |
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| Vortag | 13,87 EUR | Datum | 22.11.2024 |
abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc EUR Fonds: The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Investment Grade Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country, and/or corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in an Emerging Market country.
abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc EUR Fonds aktueller Kurs
| 13,96 EUR | -0,06 EUR | -0,44 % |
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| Datum | 25.11.2024 01:00:01 |
| Vortag | 14,03 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 13,75 | |
| Performance 2 Jahre | 12,35 | |
| Performance 3 Jahre | -0,74 | |
| Performance 5 Jahre | 3,59 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A12F67 |
| ISIN | LU1124233625 |
| Name | abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.12.2014 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
| Währung | EUR |
| Volumen | 21 939 246,77 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 12.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| Internet | http://www.aberdeenstandard.com |
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