abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund K Acc EUR Fonds
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WKN DE: A2QGMS / ISIN: LU2244372426
Nettoinventarwert (NAV)
| 8,19 EUR | 0,01 EUR | 0,10 % |
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| Vortag | 8,18 EUR | Datum | 21.11.2024 |
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund K Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund K Acc EUR Fonds: The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Euro denominated Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments or government related bodies.
abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund K Acc EUR Fonds aktueller Kurs
| 8,23 EUR | 0,04 EUR | 0,49 % |
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| Datum | 22.11.2024 01:00:01 |
| Vortag | 8,19 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund K Acc EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund K Acc EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 6,10 | |
| Performance 2 Jahre | 3,74 | |
| Performance 3 Jahre | -15,03 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2QGMS |
| ISIN | LU2244372426 |
| Name | abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund K Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.11.2020 |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 68 753 182,07 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Patrick O'Donnell |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 12.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000 000,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
| PLZ | L-1855 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | (352) 46 40 10 820 |
| Fax | (352) 24 52 90 56 |
| Internet | http://www.aberdeenstandard.com |
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