abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc USD Fonds
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WKN DE: A0HMFR / ISIN: LU0231480053
Nettoinventarwert (NAV)
13,77 USD | 0,02 USD | 0,15 % |
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Vortag | 13,75 USD | Datum | 04.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc USD Fonds: Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc USD Fonds aktueller Kurs
13,77 USD | 0,02 USD | 0,15 % |
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Datum | 04.07.2025 |
Vortag | 13,75 USD |
Börse | FII |
Rating für abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 10,93 | |
Performance 2 Jahre | 22,39 | |
Performance 3 Jahre | 34,66 | |
Performance 5 Jahre | 11,32 | |
Performance 10 Jahre | 33,78 |
Fundamentaldaten
WKN | A0HMFR |
ISIN | LU0231480053 |
Name | abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class I MInc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.05.2007 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 293 481 880,63 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 04.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 851 900,00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |