abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MIncA USD Fonds
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WKN DE: A143JD / ISIN: LU1301659741
Nettoinventarwert (NAV)
8,09 USD | 0,01 USD | 0,15 % |
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Vortag | 8,08 USD | Datum | 04.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MIncA USD Fonds: Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MIncA USD Fonds aktueller Kurs
8,09 USD | 0,01 USD | 0,15 % |
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Datum | 04.07.2025 |
Vortag | 8,08 USD |
Börse | FII |
Rating für abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MIncA USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MIncA USD Fonds
Performance 1 Jahr | 10,06 | |
Performance 2 Jahre | 21,35 | |
Performance 3 Jahre | 32,44 | |
Performance 5 Jahre | 7,79 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A143JD |
ISIN | LU1301659741 |
Name | abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A MIncA USD Fonds |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.11.2015 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 293 481 880,63 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 03.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,05 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 425,95 |
Ausschüttung | Ausschüttend |