abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged EUR Fonds
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WKN DE: A1C4LB / ISIN: LU0376989207
Nettoinventarwert (NAV)
131,46 EUR | 0,19 EUR | 0,15 % |
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Vortag | 131,27 EUR | Datum | 04.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged EUR Fonds: Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged EUR Fonds aktueller Kurs
131,13 EUR | 0,19 EUR | 0,15 % |
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Datum | 04.07.2025 |
Vortag | 130,94 EUR |
Börse | Düsseldorf |
Rating für abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 8,02 | |
Performance 2 Jahre | 16,95 | |
Performance 3 Jahre | 23,91 | |
Performance 5 Jahre | -1,44 | |
Performance 10 Jahre | 2,72 |
Fundamentaldaten
WKN | A1C4LB |
ISIN | LU0376989207 |
Name | abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc Hedged EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 11.07.2007 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 293 481 880,63 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 04.07.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1 000,00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |