abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc USD Fonds
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WKN DE: 769092 / ISIN: LU0132414144
Nettoinventarwert (NAV)
47,60 USD | -0,07 USD | -0,14 % |
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Vortag | 47,67 USD | Datum | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc USD Fonds: Der Fonds investiert primär in festverzinsliche, auf USD lautende Industrie- und Staatsanleihen.
abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc USD Fonds aktueller Kurs
45,22 EUR | 0,08 EUR | 0,18 % |
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Datum | 12.12.2024 22:00:05 |
Vortag | 45,14 EUR |
Börse | Düsseldorf |
Rating für abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc USD Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc USD Fonds
Performance 1 Jahr | 12,40 | |
Performance 2 Jahre | 22,58 | |
Performance 3 Jahre | 1,06 | |
Performance 5 Jahre | 0,89 | |
Performance 10 Jahre | 22,11 |
Fundamentaldaten
WKN | 769092 |
ISIN | LU0132414144 |
Name | abrdn SICAV I – Emerging Markets Bond Fund Class A Acc USD Fonds |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.08.2001 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 349 932 114,22 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Edwin Gutierrez, Anthony Simond |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 11.12.2024 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 473,40 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (352) 46 40 10 820 |
Fax | (352) 24 52 90 56 |
Internet | http://www.aberdeenstandard.com |