ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities C USD Capitalisation Fonds
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WKN DE: A2H75V / ISIN: LU1165278802
Nettoinventarwert (NAV)
| 215,12 USD | -0,73 USD | -0,34 % |
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| Vortag | 215,84 USD | Datum | 28.11.2025 |
ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities C USD Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities C USD Capitalisation Fonds: To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error.
ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities C USD Capitalisation Fonds aktueller Kurs
| 201,61 USD | 3,17 USD | 1,60 % |
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| Datum | 13.08.2025 |
| Vortag | 201,61 USD |
| Börse | FII |
Rating für ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities C USD Capitalisation Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities C USD Capitalisation Fonds
| Performance 1 Jahr | 32,31 | |
| Performance 2 Jahre | 56,28 | |
| Performance 3 Jahre | 62,51 | |
| Performance 5 Jahre | 47,15 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2H75V |
| ISIN | LU1165278802 |
| Name | ABN AMRO Funds - Numeric Emerging Markets Equities C USD Capitalisation Fonds |
| Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.04.2015 |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Volumen | 125 454 622,84 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | Kevin Sorel, Ekaterina Chubarova |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 02.12.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | ABN AMRO Investment Solutions |
| Postfach | 119-121, boulevard Haussmann |
| PLZ | 75008 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 56 21 60 60 |
| Fax | |
| Internet | http://www.abnamroinvestmentsolutions.com |
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