Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR Hedge Index 1C (EUR)

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Nettoinventarwert (NAV)

1 137,02 EUR 4,95 EUR 0,44 %
Vortag 1 132,07 EUR Datum 18.02.2025

Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR Hedge Index 1C (EUR) Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR Hedge Index 1C (EUR): Ziel des Fonds ist es, die Performance des Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index (der „Index“) ist ein auf EUR lautender Total-Return-Index (reinvestierte Nettodividenden), der von Barclays (dem „Indexprovider“) gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited (die „Berechnungsstelle“) berechnet und veröffentlicht wird. Eine ausführliche Beschreibung des Index finden Sie im Abschnitt „Beschreibung des Index“. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 0,50 % über einen Zeitraum von einem Jahr gerechnet.
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Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR Hedge Index 1C (EUR) aktueller Kurs

892,46 EUR 39,39 EUR 4,62 %
Datum 23.11.2023
Vortag 853,07 EUR
Börse London

Rating für Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR Hedge Index 1C (EUR)

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR Hedge Index 1C (EUR)

Performance 1 Jahr
18,46
Performance 2 Jahre
35,68
Performance 3 Jahre
29,85
Performance 5 Jahre
71,30
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor A2ANVS
ISIN LU1446552652
Name Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR Hedge Index 1C (EUR)
Fondsgesellschaft OSSIAM
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.05.2017
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung EUR
Volumen 3 753 356 042,23
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Tristan Perret, Carmine de Franco
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.02.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name OSSIAM
Postfach 6 place de la Madeleine
PLZ 75008
Ort Paris
Land
Telefon +33 1 78 40 56 90
Fax
eMail
Internet http://www.ossiam.com