Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C EUR Acc

103,97EUR -0,10EUR -0,09%
Hier für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
<
Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
>

Nettoinventarwert (NAV)

104,25 EUR 0,01 EUR 0,01 %
Vortag 104,24 EUR Datum 06.08.2026

Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C EUR Acc Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C EUR Acc: The Fund's objective is to replicate, after the Fund's fees and expenses, the performance of Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return Index closing level (thereafter “Index”). The Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return Index reflects the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate (€STR), with the interest being reinvested in the deposit, daily. The Solactive €STR T+1 Settlement Daily Total Return Index is administered by Solactive AG and is calculated on any day that is (or, but for the occurrence of a market disruption event, would have been) a day (other than a Saturday or Sunday) that is not a holiday based on the Target 2 calendar.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C EUR Acc aktueller Kurs

103,97 EUR -0,10 EUR -0,09 %
Datum 07.08.2026
Vortag 104,07 EUR
Börse Düsseldorf

Rating für Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C EUR Acc

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C EUR Acc

Performance 1 Jahr
2,32
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor A40TBY
ISIN LU2898088419
Name Ossiam Lux - Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C EUR Acc
Fondsgesellschaft OSSIAM
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.12.2024
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung EUR
Volumen 1 298 194 943,97
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.08.2026

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name OSSIAM
Postfach 6 place de la Madeleine
PLZ 75008
Ort Paris
Land
Telefon +33 1 78 40 56 90
Fax
eMail
Internet http://www.ossiam.com