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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

The VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF´s investment objective is to replicate as closely as possible, before fees and expenses, the price and yield performance of the Multi-Asset Conservative Allocation Index as closely as possible. This is a composite index made up in the ratios indicated here: - 25% Solactive Sustainable World Equity Index GTR - 5% GPR Global 100 Index - 35% iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index - 35% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index The allocation across the Indices is reweighted annually on the first Tuesday in September so that the allocation is brought back in line with the original ratios. If this is not a Trading Day, the reweighting takes place on the next Trading Day. The costs incurred in connection with the reweighting of the VanEck MultiAsset Conservative Allocation UCITS ETF are at the expense of this Sub-fund. For a further description of the Index see the section entitled Information on the Index below.
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Stammdaten

Valor
ISIN NL0009272764
Fondsgesellschaft VanEck Asset Management B.V
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Gijs Koning, Aaron Renkers, Ernst Lowenstein

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 62,20 EUR
Fondsvolumen 19 963 847,22 EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 14.12.2009
Depotbank State Street Bank Intl GmbH, Amsterdam branch
Zahlstelle Skandinaviska Enskilda Banken AB
Domizil Netherlands
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00 EUR