Anlageziel
"Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die die Wertentwicklung des PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond Index nachbildet. Der Fonds investiert sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Instrumenten, bei denen es sich, soweit möglich und durchführbar, um die Komponenten des Index handelt."
Stammdaten
| Valor | A1W95H |
| ISIN | IE00BH3X8336 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Pramol Dhawan |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 61,97 USD |
| Fondsvolumen | 144 384 392,22 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,57 % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.01.2014 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Northern Trust Secs Sers (Irel) Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,39 USD |
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