Anlageziel
The investment objective of the ETF is to closely match the risk and return characteristics of the MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index (the “Index”), less the fees and expenses of the Fund.
Stammdaten
| Valor | A3C2DX |
| ISIN | IE0008ZGI5C1 |
| Fondsgesellschaft | Northern Trust Global Investments |
| Kategorie | Sektor-Aktien börsennotierte Private-Equity-Fonds |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 17 049 600,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 29,63 USD |
| Fonds Volumen | 276 741 422,19 USD |
| Total Expense Ratio (TER) | % |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.12.2021 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,11 USD |
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