Anlageziel
Zur Erreichung des Anlageziels wird der Teilfonds unter Einhaltung der Anlagebeschränkungen in erster Linie in übertragbare Wertpapiere investieren und kann zudem derivative Techniken einsetzen, wie z. B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. Ziel der Index Swaps ist es, die Wertentwicklung der übertragbaren Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert, gegen die Wertentwicklung des Index einzutauschen. Dies wird dadurch erreicht, dass in Abhängigkeit von der Wertentwicklung des Index Swaps der Teilfonds eine Zahlung an den Swap-Kontrahenten zu leisten hat oder eine solche Zahlung erhält. Hat der Teilfonds eine Zahlung an den Swap-Kontrahenten zu leisten, erfolgt diese Zahlung aus den Erlösen und der teilweisen/vollständigen Veräußerung der übertragbaren Wertpapiere, in die der Teilfonds investiert hat.
Stammdaten
Valor | A0F6CX |
ISIN | FR0010150458 |
Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
Kategorie | Aktien Frankreich Standardwerte |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 2 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Ashok Outtandy, Arnaud MAJANI D'INGUIMBERT |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,78 EUR |
Fondsvolumen | 200 961 148,28 EUR |
Total Expense Ratio (TER) | % |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,00 % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.03.2005 |
Depotbank | BNP Paribas |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 EUR |