Anlageziel
The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
Stammdaten
Valor | A40E6R |
ISIN | LU2785470191 |
Fondsgesellschaft | Fair Oaks Capital |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 100 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1 014,47 EUR |
Fonds Volumen | 148 580 175,45 EUR |
Total Expense Ratio (TER) | % |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.09.2024 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 EUR |