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Anlageziel

The Fund's objective is to seek to generate attractive risk-adjusted returns primarily by investing in and managing a portfolio of European and US AAA-rated collateralised loan obligations ("CLOs") on a long-only and liquid basis.
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Stammdaten

Valor A40E6R
ISIN LU2785470191
Fondsgesellschaft Fair Oaks Capital
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 100 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Miguel Ramos Fuentenebro, Roger Coyle

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 014,47 EUR
Fonds Volumen 148 580 175,45 EUR
Total Expense Ratio (TER) %

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 10.09.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,11 EUR