AV Total Return B3 (Series 560) Notes due 2045 USD Acc
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Nettoinventarwert (NAV)
| 106,59 USD | USD | % |
|---|
| Vortag | USD | Datum | 30.01.2026 |
AV Total Return B3 (Series 560) Notes due 2045 USD Acc Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der AV Total Return B3 (Series 560) Notes due 2045 USD Acc: The Investment Objective is to invest in the B3 Series of ‘AV Total Return Fund’, a sub-fund of AV Funds Inc. (the “Fund”), an existing fund currently managed by AV Securities Inc. The Fund is an open-end fixed income fund designed to seek attractive current returns and long-term capital growth, while maintaining a high level of diversification and liquidity.
Rating für AV Total Return B3 (Series 560) Notes due 2045 USD Acc
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: AV Total Return B3 (Series 560) Notes due 2045 USD Acc
| Performance 1 Jahr | - | |
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| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | XS3192959768 |
| Name | AV Total Return B3 (Series 560) Notes due 2045 USD Acc |
| Fondsgesellschaft | HFMX Designated Activity Company |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 03.10.2025 |
| Kategorie | Branchen: Andere Sektoren |
| Währung | USD |
| Volumen | |
| Depotbank | |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | |
| Berichtsstand | 09.02.2026 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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