Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2023(26)
CEB 23/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,7500 | Rendite | 3,87 |
| Duration | -0,3092 | Modified Duration | -0,2977 |
| Stückzinsen | 1,6101 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Anleihe (A3LH5G)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Anleihe (US222213BC32)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 25.05.2026 einen Coupon von 3,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,923 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,87%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Anleihe wurde am 25.05.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2023(26)
| 99,88 | -0,05 | -0,05 % |
|---|
| Kurszeit | 30.10.2025 17:28:14 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 99,88 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 98,79 |
| 52 W. Hoch | 100,04 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LH5G |
| ISIN | US222213BC32 |
| Name | CEB 23/26 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,79 |
| Emissionsdatum | 25.05.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 25.05.2026 |
| nächster Zinstermin | 25.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.11.2023 |
| Letztes Coupondatum | 24.05.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Council of Europe Development Bank CEB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US222213BG46 | 15.01.2030 | 4,5000% | 3,7479 |
| CH1271360567 | 30.06.2029 | 1,6250% | 0,3072 |
| AU3CB0308187 | 03.04.2029 | 4,3000% | 4,2409 |
| AU3CB0286854 | 25.02.2027 | 2,4500% | 4,113 |
| US222213AY60 | 22.09.2026 | 0,8750% | 3,8864 |
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