Bank of MontrealDL-Med.-Term Nts 2023(23/26)
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5,3000 | Rendite | 4,08 |
Duration | -0,0499 | Modified Duration | -0,0479 |
Stückzinsen | 1,8101 |
Moody`s Rating für Bank of Montreal Anleihe (A3LJLY)
Rating | A2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 01.11.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Bank of Montreal Anleihe (US06368LNT97)
Die Bank of Montreal -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 05.06.2026 einen Coupon von 5,3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,014 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,08%. Die Bank of Montreal -Anleihe wurde am 05.06.2023 mit einem Volumen von 1,35 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Bank of MontrealDL-Med.-Term Nts 2023(23/26)
100,84 | -0,01 | 0,00 % |
---|
Kurszeit | 08.10.2025 17:52:26 |
Eröffnung / Vortag | 0,00 / 100,84 |
Tagestief / Tageshoch | 100,83 / 100,88 |
52 W. Tief | 0,00 |
52 W. Hoch | 0,00 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3LJLY |
ISIN | US06368LNT97 |
Name | BK MONTREAL 23/26 MTN |
Land | Kanada |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Bank of Montreal |
Emissionsvolumen | 1 350 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99,93 |
Emissionsdatum | 05.06.2023 |
Coupondaten | |
Coupon | 5,300% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 05.06.2026 |
nächster Zinstermin | 05.12.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 05.12.2023 |
Letztes Coupondatum | 04.06.2026 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 05.06.2023 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von Bank of Montreal
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
---|---|---|---|
CA06368L5G77 | 17.07.2029 | 4,4200% | 3,2179 |
CH1243018814 | 01.02.2029 | 2,2600% | 0,8028 |
CH1261608892 | 27.04.2028 | 2,0380% | 0,3583 |
CA06368BTX69 | 01.03.2028 | 3,1900% | 2,9839 |
CA06368DTH75 | 28.05.2026 | 1,5510% | 2,5792 |