Bank of MontrealDL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28)
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 4,0620 | Rendite | 4,11 |
Duration | 2,6085 | Modified Duration | 2,5056 |
Stückzinsen | 0,1795 |
Moody`s Rating für Bank of Montreal Anleihe (A4EHAN)
Rating | A2 |
Rating Update | NEW |
Datum Rating | 16.09.2025 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Bank of Montreal Anleihe (US06368MXU34)
Die Bank of Montreal -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 22.09.2028 einen Coupon von 4,0620%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 22.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,178 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,11%. Die Bank of Montreal -Anleihe wurde am 22.09.2025 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Bank of MontrealDL-FLR Med.-T. Nts 2025(25/28)
99,99 | -0,02 | -0,02 % |
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Kurszeit | 08.10.2025 17:52:27 |
Eröffnung / Vortag | 0,00 / 100,01 |
Tagestief / Tageshoch | 99,98 / 100,03 |
52 W. Tief | 0,00 |
52 W. Hoch | 0,00 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A4EHAN |
ISIN | US06368MXU34 |
Name | BK MONTREAL 25/28 FLR MTN |
Land | Kanada |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Bank of Montreal |
Emissionsvolumen | 750 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100,00 |
Emissionsdatum | 22.09.2025 |
Coupondaten | |
Coupon | 4,062% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | 22.09.2028 |
nächster Zinstermin | 22.03.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 22.03.2026 |
Letztes Coupondatum | 21.09.2028 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 22.09.2025 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von Bank of Montreal
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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CA06368L5G77 | 17.07.2029 | 4,4200% | 3,2179 |
CH1243018814 | 01.02.2029 | 2,2600% | 0,8028 |
CH1261608892 | 27.04.2028 | 2,0380% | 0,3583 |
CA06368BTX69 | 01.03.2028 | 3,1900% | 2,9839 |
CA06368DTH75 | 28.05.2026 | 1,5510% | 2,5792 |