Athene Global FundingLS-Med.-Term Nts 2024(27)
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5,1500 | Rendite | 4,73 |
Duration | 1,3183 | Modified Duration | 1,2588 |
Stückzinsen | 0,9376 |
Moody`s Rating für Athene Global Funding Anleihe (A3LWRT)
Rating | A1 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 10.09.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Athene Global Funding Anleihe (XS2796468432)
Die Athene Global Funding -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 28.07.2027 einen Coupon von 5,1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.07. statt. Die Athene Global Funding -Anleihe wurde am 28.03.2024 mit einem Volumen von 300 Mio. GBP emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Athene Global FundingLS-Med.-Term Nts 2024(27)
100,75 | 0,03 | 0,03 % |
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Kurszeit | 03.10.2025 21:46:40 |
Eröffnung / Vortag | 100,73 / 100,72 |
Tagestief / Tageshoch | 100,73 / 100,76 |
52 W. Tief | 98,84 |
52 W. Hoch | 101,14 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3LWRT |
ISIN | XS2796468432 |
Name | ATHENE GLOB. 24/27 MTN |
Land | USA |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Athene Global Funding |
Emissionsvolumen | 300 000 000 |
Währung Emissionspreis | GBP |
Emissionspreis | 99,94 |
Emissionsdatum | 28.03.2024 |
Coupondaten | |
Coupon | 5,150% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 28.07.2027 |
nächster Zinstermin | 28.01.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 28.07.2024 |
Letztes Coupondatum | 27.07.2027 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von Athene Global Funding
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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US04686E2U56 | 19.11.2030 | 2,5500% | 4,675 |
US04686E5D05 | 17.07.2030 | 5,0330% | 4,6974 |
XS2264159471 | 24.11.2027 | 1,7500% | 4,7714 |
XS2430970884 | 08.01.2027 | 0,8320% | 2,6799 |
US04686E3K65 | 02.10.2026 | 1,7300% | 4,38 |