Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2023(33)
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 1,5520 | Rendite | 0,98 |
Duration | 7,2290 | Modified Duration | 7,1586 |
Stückzinsen | 0,9780 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3LKYX)
Rating | Aaa |
Rating Update | NEW |
Datum Rating | 20.07.2023 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (CH1282304489)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 03.08.2033 einen Coupon von 1,5520%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 03.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 108,409 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0,98%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 03.08.2023 mit einem Volumen von 115 Mio. CHF emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2023(33)
104,55 | 0,30 | 0,29 % |
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Kurszeit | 17.03.2025 15:06:03 |
Eröffnung / Vortag | 0,00 / 105,05 |
Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
52 W. Tief | 102,25 |
52 W. Hoch | 109,45 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3LKYX |
ISIN | CH1282304489 |
Name | ASIAN DEV.BK 23/33 MTN |
Land | |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
Emissionsvolumen | 115 000 000 |
Währung Emissionspreis | CHF |
Emissionspreis | 100,00 |
Emissionsdatum | 03.08.2023 |
Coupondaten | |
Coupon | 1,552% |
Denomination | 5000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 03.08.2033 |
nächster Zinstermin | 03.08.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
Erstes Coupondatum | 03.08.2024 |
Letztes Coupondatum | 02.08.2033 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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