Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2022(29)
ASIAN DEV.BK 22/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0,8750 | Rendite | 0,55 |
| Duration | 4,5394 | Modified Duration | 4,5144 |
| Stückzinsen | 0,1654 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3K8SH)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (CH1204259753)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 13.09.2029 einen Coupon von 0,8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 13.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 102,077 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0,55%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 13.09.2022 mit einem Volumen von 100 Mio. CHF emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankSF-Medium-Term Notes 2022(29)
| 101,69 | 0,17 | 0,17 % |
|---|
| Kurszeit | 21.11.2024 17:29:37 |
| Eröffnung / Vortag | 101,57 / 101,52 |
| Tagestief / Tageshoch | 101,37 / 101,69 |
| 52 W. Tief | 96,84 |
| 52 W. Hoch | 101,69 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3K8SH |
| ISIN | CH1204259753 |
| Name | ASIAN DEV.BK 22/29 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 100 000 000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100,14 |
| Emissionsdatum | 13.09.2022 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 0,875% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 13.09.2029 |
| nächster Zinstermin | 13.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
| Erstes Coupondatum | 13.09.2023 |
| Letztes Coupondatum | 12.09.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 4,49 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 4,4183 |
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