Asian Development BankDL-Notes 2015(25)
ASIAN DEV. BK 15/25 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2,0000 | Rendite | 5,11 |
| Duration | -0,5259 | Modified Duration | -0,5003 |
| Stückzinsen | 0,6848 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A1ZU2Q)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (US045167CW12)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 22.01.2025 einen Coupon von 2,0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 22.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,7 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,11%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 22.01.2015 mit einem Volumen von 1,25 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankDL-Notes 2015(25)
| 99,63 | 0,01 | 0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 25.11.2024 15:18:11 |
| Eröffnung / Vortag | 99,62 / 99,62 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,62 / 99,63 |
| 52 W. Tief | 96,33 |
| 52 W. Hoch | 99,63 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A1ZU2Q |
| ISIN | US045167CW12 |
| Name | ASIAN DEV. BK 15/25 |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 1 250 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 98,89 |
| Emissionsdatum | 22.01.2015 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 2,000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 22.01.2025 |
| nächster Zinstermin | 22.01.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
| Erstes Coupondatum | 22.07.2015 |
| Letztes Coupondatum | 21.01.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 4,4626 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 4,4063 |
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