Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2022(27)
ASIAN DEV.BK 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,1250 | Rendite | 3,56 |
| Duration | 0,7529 | Modified Duration | 0,7270 |
| Stückzinsen | 1,2058 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3K8PF)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (US045167FP34)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 20.08.2027 einen Coupon von 3,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,298 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,56%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 23.08.2022 mit einem Volumen von 4,5 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2022(27)
| 99,29 | -0,04 | -0,04 % |
|---|
| Kurszeit | 09.01.2026 22:40:16 |
| Eröffnung / Vortag | 99,29 / 99,33 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,29 / 99,29 |
| 52 W. Tief | 96,53 |
| 52 W. Hoch | 99,39 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3K8PF |
| ISIN | US045167FP34 |
| Name | ASIAN DEV.BK 22/27 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 4 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,98 |
| Emissionsdatum | 23.08.2022 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.08.2027 |
| nächster Zinstermin | 20.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.02.2023 |
| Letztes Coupondatum | 19.08.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0285690 | 13.01.2032 | 2,3500% | 4,9492 |
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 4,3977 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 4,2546 |
| AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 4,5042 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,2385 |
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