Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2022(27)
ASIAN DEV.BK 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,5000 | Rendite | 3,79 |
| Duration | 0,6399 | Modified Duration | 0,6165 |
| Stückzinsen | 0,4198 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3K016)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (US045167FH18)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 20.01.2027 einen Coupon von 1,5000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 20.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 97,358 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,79%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 20.01.2022 mit einem Volumen von 3,5 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2022(27)
| 97,33 | 0,01 | 0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 31.10.2025 22:40:06 |
| Eröffnung / Vortag | 97,29 / 97,32 |
| Tagestief / Tageshoch | 97,29 / 97,33 |
| 52 W. Tief | 93,89 |
| 52 W. Hoch | 97,50 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3K016 |
| ISIN | US045167FH18 |
| Name | ASIAN DEV.BK 22/27 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 3 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,43 |
| Emissionsdatum | 20.01.2022 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,500% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 20.01.2027 |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 20.07.2022 |
| Letztes Coupondatum | 19.01.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 4,1111 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 3,8339 |
| XS2433822389 | 26.01.2027 | 11,5000% | 129,5527 |
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| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,2463 |
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