Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2021(28)
ASIAN DEV.BK 21/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,2500 | Rendite | 4,47 |
| Duration | 2,8175 | Modified Duration | 2,6969 |
| Stückzinsen | 0,2301 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3KSCE)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 20.07.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (US045167FF51)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 09.06.2028 einen Coupon von 1,2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 09.12. statt. Beim aktuellen Kurs von 90,583 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,47%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 09.06.2021 mit einem Volumen von 1,5 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankDL-Medium-Term Notes 2021(28)
| 90,49 | 0,23 | 0,26 % |
|---|
| Kurszeit | 14.02.2025 22:40:06 |
| Eröffnung / Vortag | 90,20 / 90,26 |
| Tagestief / Tageshoch | 90,20 / 90,49 |
| 52 W. Tief | 86,65 |
| 52 W. Hoch | 92,23 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KSCE |
| ISIN | US045167FF51 |
| Name | ASIAN DEV.BK 21/28 MTN |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 1 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,41 |
| Emissionsdatum | 09.06.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 09.06.2028 |
| nächster Zinstermin | 09.06.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2.0 |
| Erstes Coupondatum | 09.12.2021 |
| Letztes Coupondatum | 08.06.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0305910 | 17.01.2029 | 4,3500% | 4,2907 |
| CA045167FD06 | 04.05.2028 | 1,5000% | 2,9359 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 4,172 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,1644 |
| CA045167FA66 | 10.02.2026 | 0,7500% | 2,8927 |
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