Asian Development BankCD-Bonds 2024(27)
ASIAN DEV. BK 24/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,0500 | Rendite | 2,49 |
| Duration | 1,3446 | Modified Duration | 1,3119 |
| Stückzinsen | 0,1335 |
Moody`s Rating für Asian Development Bank (ADB) Anleihe (A3LXEG)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.07.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Asian Development Bank (ADB) Anleihe (CA045167GC14)
Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 19.04.2027 einen Coupon von 4,0500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 19.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 102,428 CAD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2,49%. Die Asian Development Bank (ADB) -Anleihe wurde am 19.04.2024 mit einem Volumen von 1,25 Mrd. CAD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Asian Development BankCD-Bonds 2024(27)
| 102,23 | 0,02 | 0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 31.10.2025 22:40:13 |
| Eröffnung / Vortag | 102,22 / 102,22 |
| Tagestief / Tageshoch | 102,22 / 102,23 |
| 52 W. Tief | 101,24 |
| 52 W. Hoch | 103,24 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LXEG |
| ISIN | CA045167GC14 |
| Name | ASIAN DEV. BK 24/27 |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen | 1 250 000 000 |
| Währung Emissionspreis | CAD |
| Emissionspreis | 99,96 |
| Emissionsdatum | 19.04.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,050% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 19.04.2027 |
| nächster Zinstermin | 19.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 19.10.2024 |
| Letztes Coupondatum | 18.04.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| AU3CB0250520 | 08.08.2028 | 3,3000% | 4,1111 |
| AU3CB0243129 | 10.09.2027 | 3,4000% | 3,8339 |
| XS2433822389 | 26.01.2027 | 11,5000% | 129,5527 |
| AU3CB0236776 | 14.10.2026 | 3,0000% | 4,1304 |
| AU3CB0275774 | 05.05.2026 | 0,5000% | 4,2463 |
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