Arab Energy Fund
ARAB EN.FUND 21/26MTNREGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,4830 | Rendite | 4,40 |
| Duration | 0,0255 | Modified Duration | 0,0244 |
| Stückzinsen | 0,2350 |
Über die Arab Energy Fund Anleihe (XS2389123931)
Die Arab Energy Fund -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 06.10.2026 einen Coupon von 1,4830%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 06.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 95,75 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,40%. Die Arab Energy Fund -Anleihe wurde am 06.10.2021 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Arab Energy Fund
| 98,92 | 0,36 | 0,37 % |
|---|
| Kurszeit | 03.06.2026 21:02:25 |
| Eröffnung / Vortag | 98,56 / 0,00 |
| Tagestief / Tageshoch | 98,56 / 98,92 |
| 52 W. Tief | 95,28 |
| 52 W. Hoch | 99,03 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KW6D |
| ISIN | XS2389123931 |
| Name | ARAB EN.FUND 21/26MTNREGS |
| Land | |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Arab Energy Fund |
| Emissionsvolumen | 750 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 06.10.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,483% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 06.10.2026 |
| nächster Zinstermin | 06.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 06.04.2022 |
| Letztes Coupondatum | 05.10.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Arab Energy Fund
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2706264244 | 02.05.2029 | 5,4280% | 4,6523 |
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