AIA Group Ltd.DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
AIA GROUP 22/27 MTN REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,6250 | Rendite | 4,21 |
| Duration | 1,5350 | Modified Duration | 1,4730 |
| Stückzinsen | 0,6027 |
Über die AIA Group Ltd. Anleihe (US00131MAN39)
Die AIA Group Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 25.10.2027 einen Coupon von 5,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,668 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,21%. Die AIA Group Ltd. -Anleihe wurde am 25.10.2022 mit einem Volumen von 850 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen AIA Group Ltd.DL-Med.-T.Nts 2022(22/27)Reg.S
| 101,59 | -0,18 | -0,18 % |
|---|
| Kurszeit | 17.05.2024 13:22:41 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 101,59 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LAQN |
| ISIN | US00131MAN39 |
| Name | AIA GROUP 22/27 MTN REGS |
| Land | Hong Kong |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | AIA Group Ltd. |
| Emissionsvolumen | 850 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,54 |
| Emissionsdatum | 25.10.2022 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 25.10.2027 |
| nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.04.2023 |
| Letztes Coupondatum | 24.10.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 25.10.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von AIA Group
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US00131LAE56 | 16.03.2046 | 4,5000% | 5,3756 |
| US00131MAE30 | 16.03.2046 | 4,5000% | 5,2815 |
| US00131M2B87 | 11.03.2044 | 4,8750% | 5,2759 |
| US00131MAH60 | 09.04.2029 | 3,6000% | 4,0372 |
| US00131MAF05 | 06.04.2028 | 3,9000% | 4,1191 |
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