Rund 1.000 Punkte in zwei Wochen. Was für ein Start für dan DAX® ins Jahr 2023. Begünstigt wurde die Rally vor allem von Spekulationen auf einen Rückgang der Inflationszahlen in den USA. In der abgelaufenen Woche kam der Beleg. Die Dezemberrate sank auf 6,5 Prozent. Die Zinserhöhungen scheinen weiter Wirkung zu zeigen. Zum Wochenschluss meldeten die ersten Banken Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal, welche mehrheitlich mit Kursabschlägen quittiert wurden. In der kommenden Woche kommt der Datenreigen langsam in Fahrt. Zudem dürften einige Unternehmen vor dem offiziellen Termin erste Eckdaten veröffentlichen. Vor diesem Hintergrund ist durchaus mit teils größeren Ausschlägen bei Einzelwerten zu rechnen. Darüberhinaus dürfte das Weltwirtschaftsforum, bei dem zahlreiche Politiker und Notenbank-Mitglieder erwartet werden, sowie die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung in den Fokus der Investoren rücken.
Am Anleihemarkt gaben die Renditen 10jähriger Staatspapiere mehrheitlich weiter kräftig zurück. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen verlor seit Jahresbeginn 44 Basispunkte auf 2,12 Prozent. Bei vergleichbaren US-Papieren sank die Rendite seither um 38 Basispunkte auf 3,45 Prozent. Der Goldpreis zählte zu den großen Gewinnern dieser Entwicklung. Zum Wochenschluss stieg der Goldpreis über die Marke von 1.900 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit April 2022. Mit einem Wochenplus von rund 7,5 Prozent schloss die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil. Mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen in China steigt die Hoffnung auf eine steigende Ölnachfrage. Dies stützte den Preis.
Unternehmen im Fokus
Der Aufwärtstrend des DAX® wurde von rund drei Viertel der Mitglieder getragen. Zu den größten Wochengewinnern zählten die Aktien von Bayer, RWE, Sartorius und Vonovia. In der zweiten Reihe fielen ebenfalls Immobilienaktien wie Aroundtown, LEG Immobilien und TAG Immobilien sowie Tech-Werte wie Evotec und Siltronic durch teils zweistellige Kursgewinne auf. In den USA standen vor allem Airline-Aktien wie American Airlines und United Airlines und Halbleiteraktien wie AMD und Nvidia auf dem Einkaufszettel. Tesla konnte sich ebenfalls vom jüngsten Tief distanzieren.
Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten in der abgelaufenen Woche der Immobilienindex FTSE EPRA Nareit Eurozone Index, der auf Stimmungsindikatoren basierte Deutschland Top Aktien Index sowie der Solactive Deutscher Maschinenbau Index.
Kommende Woche gewinnt die Berichtssaison langsam an Fahrt. Dabei werden unter anderem American Airlines, Burberry, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Netflix, Procter & Gamble, Richmont, Rio Tinto und Suse Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal bekanntgeben. Fraport veröffentlicht Verkehrszahlen und der europäische Automobilverband ACEA meldet Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen für Dezember.
Wichtige Termine
MONTAG, 16. JANUAR
- Weltwirtschaftsforum 2023 in Davos (bis 20. Januar)
- Deutschland: Großhandelspreise, Dezember, FY 2022
- USA: Börsen feiertagsbedingt geschlossen
DIENSTAG, 17. JANUAR
- Bank von Japan hält Zinssitzung ab (bis 18. Januar)
- Treffen der EU-Finanz- und Wirtschaftsminister in Brüssel
- Weltwirtschaftsforum 2023 in Davos (bis 20. Januar)
- Deutschland: Verbraucherpreise(endgültige Ergebnisse), Dezember 2022
- EZB-Bankenaufseher Fernandez-Bollo nimmt am runden Tisch beim Webinar des Centre des Professions Financières (CPF) und des Institut français de l’audit et du contrôle internes (IFACI) teil
- Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 01/23
- USA: Empire State Index, Januar
- EZB: Veröffentlichung der monatlichen APP- und PEPP-Aktualisierungen (monatliche und kumulierte Netto-Einkäufe von Schuldtiteln im Rahmen des PEPP)
- Begrüßungsrede von Fed-Präsident von New York, Williams, vor der Konferenz „An Economy That Works for All: Moving Towards Equitable Growth“
MITTWOCH, 18. JANUAR
- Weltwirtschaftsforum 2023 in Davos (bis 20. Januar)
- Deutschland: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), November 2022
- USA: Einzelhandelsumsatz, Dezember 2022
- USA: Erzeugerpreise, Dezember 2022
- Begrüßungsrede von Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, vor dem Model Risk Management Forum
- USA: Industrieproduktion, Dezember 2022
- Webcast-Interview des „Wall Street Journal“ mit Fed-Präsident von St. Louis, Bullard
- US-Notenbank Fed veröffentlicht Konjunkturbericht Beige Book
- Rede von Fed-Präsident von Dallas, Logan, bei einer Veranstaltung in der Austin McCombs School of Business
DONNERSTAG, 19. JANUAR
- Weltwirtschaftsforum 2023 in Davos (bis 20. Januar)
- EZB veröffentlicht Protokoll der Zinssitzung vom 14./15. Dezember 2022
- USA: Wohnbaubeginne, Dezember 2022
- USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW02
- USA: Industrieindex Philly Fed, Januar
- Eröffnungsrede der Fed-Präsidentin von Boston, Collins, vor der Konferenz zum Thema „Housing, Place, and Flexible Work: The Future of the New England Economy“
- EZB-Direktorin Schnabel nimmt am moderierten Webinar „Geldpolitik in Zeiten von Pandemie und Krieg“ von Finanzwende teil
FREITAG, 20. JANUAR
- Weltwirtschaftsforum 2023 in Davos
- Fed-Präsident von New York, Williams, nimmt an einem Gespräch bei einer Veranstaltung der Fixed Income Analysts Society
- Deutschland: Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Dezember 2022
- Bundesbankpräsident Nagel nimmt an einer Podiumsdiskussion bei einer Jubiläumsveranstaltung zum 60. Jahrestag des Elysée-Vertrags teil
Chart: DAX®
Widerstandsmarken: 15.430/16.170 Punkte
Unterstützungsmarken: 14.110/14.360/14.560/14.810 Punkte
Der DAX® bestätigte zum Wochenschluss den Ausbruch über 15.000 Punkte und beendete die Sitzung im Bereich des Tageshochs. Die US-Börsen sind am Montag feiertagsbedingt geschlossen. Damit fehlen signifikante Impulse. Es verspricht somit ein ruhiger Handelstag zu werden. Unterstützung findet der Leitindex zwischen 14.560 und 14.810 Punkten. Solange diese Zone hält, besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 15.430/16.170 Punkte. Rücksetzer unter die Unterstützungsmarke könnten Gewinnmitnahmen und eine Konsolidierung bis 14.360 Punkte auslösen.
DAX®in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)
Betrachtungszeitraum: 29.09.2021 – 13.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
DAX®in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)
Betrachtungszeitraum: 14.01.2016 – 13.01.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de
Bonus Cap-Zertifikat auf den DAX® für Spekulationen, dass sich der Index seitwärts oder moderat aufwärts bewegt
| Basiswert |
WKN |
Verkaufspreis in EUR |
Barriere in Pkt |
Bonuslevel/Cap in Pkt. |
Finaler Beobachtungstag |
| DAX® |
HB53QV |
222,81 |
11.000 |
23.000 |
16.06.2023 |
| DAX® |
HB53QU |
259,502 |
11.750 |
27.500 |
16.06.2023 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.01.2023; 16:45 Uhr;
Faktorzertifikate Long auf den DAX®
| Basiswert |
WKN |
Verkaufspreis in Euro |
Faktor |
Basispreis in Pkt. |
Resetbarriere in Pkt. |
FinalerBewertungstag |
| DAX® |
HB9WK8 |
22,66 |
15 |
14056,376441 |
14558,18908 |
Open End |
| DAX® |
HC01HP |
17,07 |
20 |
14307,361062 |
14683,644658 |
Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 12.01.2023; 17:15 Uhr
Faktorzertifikate Short auf den DAX®
| Basiswert |
WKN |
Verkaufspreis in Euro |
Faktor |
Basispreis in Pkt. |
Resetbarriere in Pkt. |
FinalerBewertungstag |
| DAX® |
HC291A |
2,23 |
-15 |
16.061,778071 |
15.559,044417 |
Open End |
| DAX® |
HC292V |
1,37 |
-20 |
15.810,79345 |
15.434,496566 |
Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.01.2023; 16:45 Uhr
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Auf dem onemarkets Blog bieten Ihnen HypoVereinsbank onemarkets täglich aktuelle Marktinformationen, charttechnische Einschätzungen, Investmentideen und mehr. Richard Pfadenhauer interessiert sich schon seit über 20 Jahren für das Thema Börse. Dabei war er über 12 Jahre als Wirtschaftsredakteur für den Finanzen Verlag tätig. Nach zwei Jahren als Redakteur bei der Spezialpublikation für Hebelprodukte, Finanzen und Optionsscheine wechselte er zunächst zum Derivatebereich des Magazins €uro am Sonntag und später verantwortete der DVFA-Analyst den Bereich der strukturierten Hebel- und Anlageprodukte beim Anlegermagazin €uro. Seit Oktober 2011 ist er bei der HypoVereinsbank unter anderem für das onemarkets Kundenmagazin und seit März 2013 für den onemarkets Blog verantwortlich.
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