NB Portfolio FT im Fokus

Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der NB Portfolio FT (ISIN DE0008478132/ WKN 847813) ist im Dezember 1990 von der Fondsgesellschaft Frankfurt Trust in Frankfurt aufgelegt worden, so die Deutsche Börse AG.

Das Portfolio setze sich aus weltweit gestreuten Standardwerten und festverzinslichen Wertpapieren erstklassiger Bonität zusammen. Fondsmanagerin Jutta Milke bevorzuge aus Gründen der höheren Transparenz und geringerer Volatilität europäische Standardaktien. Auch bei Staatsanleihen liege der Schwerpunkt auf europäischen Euro-Bonds.

Die größten Aktienpositionen im NB Portfolio FT nähmen Nestlé mit 3,4 Prozent und Novartis mit 2,9 Prozent ein, gefolgt von Total mit 2,2 Prozent und BHP Billiton mit 2 Prozent. Der Investitionsgrad betrage 66,5 Prozent in Aktien, 30,8 Prozent in Staatsanleihen und 2,2 Prozent am Geldmarkt. Morningstar bewerte den Fonds mit vier Sternen.

Seine Verwaltungsgebühr betrage 1,25 Prozent pro Jahr. Das Fondsvermögen belaufe sich derzeit auf 40 Millionen Euro.

Im Vergleich zu reinen Aktienfonds schneide der NB Portfolio FT mittel- bis und langfristig etwas besser ab. In den vergangenen fünf Jahren habe das Plus etwa 9 Prozent betragen, in den zurückliegenden zwölf Monaten habe der Fonds allerdings einen Verlust von 28,7 Prozent hinnehmen müssen. Zum Vergleich: Der Aktienbenchmark-Index DJ Euro Stoxx 50 habe innerhalb im Fünfjahreszeitraum 2 Prozent zugelegt und auf Sicht von zwölf Monaten 39 Prozent verloren. Der Benchmark-Index für die Anleihen, REX®, habe innerhalb der vergangenen fünf Jahre 22 Prozent gewonnen. Im Zeitraum der zurückliegenden zwölf Monate habe der Zuwachs 5 Prozent betragen. (18.11.2008/fc/a/f)