GNW-News: Net Asset Value per 31. Juli 2016

Net Asset Value per 31. Juli 2016

Private Equity Holding AG /

Net Asset Value per 31. Juli 2016

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Source: Globenewswire

NEWS RELEASE

Zug, 9. August 2016

Net Asset Value per 31. Juli 2016

Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG

betrug per 31. Juli 2016 EUR 75.78 (CHF 81.93). Dies entspricht einer negativen

Veränderung von 3.4% in EUR im Vergleich zum 30. Juni 2016. Unter

Berücksichtigung der am 14. Juli 2016 vollzogenen Ausschüttung von CHF 2.75 pro

Aktie ergibt dies eine Veränderung von -0.1% in EUR (-0.3% in CHF).

Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses

sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.

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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglichkeit, sich

einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell

geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Lara Jud, Investor Relations, lara.jud@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80

oder http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,713,040 per 31. Juli 2016 (30. Juni 2016: 2,713,090).

Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial

Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss

den Richtlinien der European Venture Capital Association (EVCA) erstellt. Die

Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der

Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von

Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter

Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten

Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird

jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern)

berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag

publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds

Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und

damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen

Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

NAV July 2016:

http://hugin.info/130308/R/2034125/757502.pdf

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Source: Private Equity Holding AG via GlobeNewswire

[HUG#2034125]

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