GNW-News: Net Asset Value per 29. Februar 2016

Net Asset Value per 29. Februar 2016

Private Equity Holding AG /

Net Asset Value per 29. Februar 2016

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Source: Globenewswire

NEWS RELEASE

Zug, 8. März 2016

Net Asset Value per 29. Februar 2016

Der Net Asset Value (innere Wert) einer Namenaktie der Private Equity Holding AG

betrug per

29. Februar 2016 EUR 78.78 (CHF 85.51). Dies entspricht einer Veränderung von

+1.5% in EUR im Vergleich zum 31. Januar 2016.

Der beiliegende Newsletter zeigt die Entwicklung des NAV und des Aktienkurses

sowie gewisse Bilanz- und Portfolioeckwerte.

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Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) bietet Investoren die Möglich­keit, sich

einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell

geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Lara Jud, Investor Relations, lara.jud@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80

oder http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der

ausstehenden Aktien von 2,739,214 per 29. Februar 2016 (31. Januar

2016: 2,739,853). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den

International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die

Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien der European Venture

Capital Association (EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen

basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der

entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht

kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt.

Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum

Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat

nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und

üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die

unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und

Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer

Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der

Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.

NAV February 2016:

http://hugin.info/130308/R/1992721/733463.pdf

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Source: Private Equity Holding AG via GlobeNewswire

[HUG#1992721]

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