Galaxy Digital gibt Finanzergebnisse für das vierte Quartal sowie das gesamte Jahr 2018 bekannt und veröffentlicht neue Informationen zum Unternehmen

GDH Ltd. ist eine Holdinggesellschaft, die über eine Minderheitsbeteiligung an GDH LP als einzigen Sachwert verfügt. GDH LP ist eine diversifizierte, verschiedene Dienstleistungen anbietende Handelsbank, die sich auf digitale Vermögenswerte sowie die Blockchain-Technologie-Branche spezialisiert hat. Die Finanzergebnisse von GDH LP wurden separat erstellt und werden gesondert präsentiert, da GDH LP mit Stand vom 31. Dezember 2018 nicht die Kontrolle über GDH Ltd. hat.

"2018 war zwar ein herausforderndes Jahr für die Branche, doch ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie unser Team mit einer schwierigen Marktdynamik umgegangen ist. Ich glaube, dass wir uns in einer guten Position dafür befinden, um unser Geschäft im Laufe der Zeit strategisch zu skalieren. Wir haben unsere kapitalisierte Position genutzt, um eine Reihe einzigartiger Chancen zu identifizieren sowie darin zu investieren und gleichzeitig eine Plattform der Institutionsklasse aufzubauen", so Michael Novogratz, CEO von Galaxy Digital. "In den ersten Monaten des Jahres 2019 haben wir einen bemerkenswerten Aktivitätsanstieg in allen unseren Geschäftsbereichen verzeichnet. Wir profitieren bereits jetzt von dem tragfähigen Fundament, das wir 2018 gelegt haben, sowie der bislang in diesem Jahr verzeichneten Erholung der Märkte für digitale Vermögenswerte. Wir erwarten, den Rest des Jahres 2019 und darüber hinaus weiterhin auf dieser positiven Dynamik aufbauen zu können."

Unternehmenshighlights

- Principal Investments

- BitGo Holdings, Inc., ein Sicherheits-, Compliance- und Depotgeschäftunternehmen (7,5 Millionen USD);
Bakkt Holdings, LLC, ein Unternehmen, das ein offenes, nahtloses globale Netzwerk erstellt, über das Kunden und Institutionen digitale Vermögenswerte kaufen, verkaufen, aufbewahren und ausgeben können (5,0 Millionen USD);
Mercantile Global Holdings, Inc., eine Handels- und Bankingplattform, über die Kunden handeln, Bankgeschäfte vornehmen und digitale Vermögenswerte verwalten können (4,0 Mio. USD);
Galaxy EOS VC Fund, LP, ein von Galaxy Digital Capital Management ("GDCM") verwalteter Fonds (2,4 Millionen USD);
Clause, Inc., ein Softwareunternehmen, das die Infrastruktur für intelligente, vernetzte und berechenbare Rechtsverträge erstellt (1,5 Millionen USD);
Spring Labs, das ein dezentralisiertes Netzwerk für auf Identitäts
und Bonitätsdaten spezialisierte Finanzeinrichtungen erstellt (0,5 Millionen USD); und
Bison Trails Co., ein Beteiligungs- und Infrastrukturdienstleistungsunternehmen für den digitalen Vermögensmarkt (0,2 Mio. USD).

- Im vierten Quartal setzte das Principal-Investments-Team ("GDPI") der Partnerschaft acht neue Investitionen sowie drei Zusatzinvestitionen um. Diese belaufen sich auf insgesamt 19,7 Millionen USD bzw. 4,5 Millionen USD investiertes Kapital. Diese Investitionen umfassten:
Sechs neue und eine zusätzliche Kapitalbeteiligung, darunter:
Zwei neue und eine zusätzliche Wandelanleihe; zu den Kreditnehmern gehörten eine verteilte Datenbibliothek für digitale Vermögenswerte, die einem Investorenportal sowie einem Verzeichnis für digitale Vermögenswerte dient, eine durch digitale Vermögenswerte gesicherte Verbraucherkreditplattform sowie ein Unternehmen, das Netzwerkressourcen für Anwendungen bereitstellt (insgesamt 1,2 Mio. USD).
Weitere 2,0 Mio. USD qualifizierter Kredite wurden von einer durch digitale Vermögenswerte gesicherten Verbraucherkreditplattform erworben.
Insgesamt setzte GDPI im Gesamtjahr 2018 etwa 132,9 Mio. USD für 25 neue Investitionen und 10 Zusatzinvestitionen ein.

- Vermögensverwaltung

- In diesem Zusammenhang wurden insgesamt mehr als 50 Mio. USD in das EOS-Ökosystem investiert, seitdem der Galaxy EOS VC Fund im Juni 2018 ins Leben gerufen wurde. Für 2019 sind weitere Investitionen vorgesehen.

- Seit Jahresbeginn 2019 hat Galaxy Digital Capital Management ("GDCM") von der Verbesserung der Märkte für digitale Vermögenswerte profitiert, Zuflüsse für den Galaxy Benchmark Crypto Index Fund ("der GBCIF") verzeichnet und bedeutende Fortschritte in Bezug auf zukünftige Verpflichtungen gemacht. Der GBCIF ist ein passiv verwalteter Indexfonds, der dem Bloomberg Galaxy Crypto Index ("der BGCI") folgt, einem in Zusammenarbeit mit Bloomberg vermarkteten und verwalteten Fonds, der die Leistung des größten, liquidesten Teils des Markts für digitale Vermögenswerte verfolgt. Seit Jahresbeginn hat der BGCI einen ROI von 18,8 %1 ergeben.
Im vierten Quartal tätigte der Galaxy EOS VC Fund, LP Investitionen in Bloq, Inc., Varius Solutions, Inc., GoQii, Inc., Mythical, Inc., Clause, Inc., Good Money Group, Inc. und Freelance Labs, Inc. ab. In den ersten Monaten des Jahres 2019 wurde zudem in Lucid Sight, Inc., OutThere Labs, Digital Assets Data, Inc. und Ciphertrace, Inc investiert.

- Handel

- Das Handelsgeschäft der Partnerschaft ("GDT") baute sein Full-Service-Plattform-Angebot weiter aus und bot Kunden Zugang zu intelligenten, maßgeschneiderte Handelslösungen, Markteinblicken und Forschungsergebnissen.
Im vierten Quartal konnte GDT die Anzahl der eingegliederten Gegenparteien gegenüber dem Vorquartal nahezu verdoppeln. Zu diesen neuen Gegenparteien gehören eine vielfältige, strategische Gruppe der größten Kryptofonds, Risikokapitalfonds, Miningunternehmen für digitale Vermögenswerte, Blockchain-Unternehmen, Family Offices und vermögende Privatpersonen.
Im ersten Quartal 2019 erweiterte GDT sein Produktangebot um Kreditaufnahme und -vergabe für einen ausgewählten Kundenkreis.
GDH LP hat derzeit keine Exponierung zu Bitfinex oder Tether.

- Beratung

- Im vierten Quartal konzentrierte sich das Beratungsgeschäft von Galaxy Digital Advisors ("GDA") statt auf Token- und Blockchainberatung auf Beratungsleistungen der Unternehmensklasse. GDA hilft Unternehmen bei der Kapitalbeschaffung zur Stärkung und zum Ausbau ihrer Unternehmen und unterstützt Kunden bei der Verwaltung ihrer Vermögens- und Haftungsrisiken sowie ihres Kapitals. GDA konzentriert sich auf das Knüpfen und Pflegen langfristiger Beziehungen zu einem vielfältigen, globalen Geschäfts- und Institutionskundenkreis.
Zu Beginn des Jahres 2019 stellte GDA selektiv neue Banker ein und implementierte einen umfassenden Deckungsplan für Unternehmen in diesem Bereich. Zum Ende des ersten Quartals 2019 hat GDA erhebliche Fortschritte gemacht. Es verfügt über mehrere aktive Mandate für Kunden in den Bereichen Finanzierung, Fusionen und Übernahmen sowie weitere strategische Fragestellungen.

Ausgewählte finanzielle Höhepunkte von GDH LP (Q4 2018 und GJ 2018)

- Zum 31. Dezember 2018 beliefen sich die digitalen Vermögenswerte und Investitionen auf insgesamt 249,1 Mio. USD. Dies entsprach einem Rückgang von 323,0 Mio. USD im Vergleich zum 30. September 2018. Dieser Rückgang in Höhe von 73,9 Mio. USD war in erster Linie das Ergebnis von realisierten Nettoverlusten in Höhe von 48,7 Mio. USD im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten sowie 25,0 Mio. USD. nicht realisierter Investitionsverluste.
Das Kapital der Partner war zum 31. Dezember 2018 um 78,3 Mio. USD auf 301,5 Mio. USD gesunken. Dies lag in erster Linie an dem Nettofehlbetrag in Höhe von 97,0 Mio. USD, der teilweise durch einen eigenkapitalbasierten Ausgleich in Höhe von 17,0 Mio. USD kompensiert werden konnte. (Dies hat aufgrund der buchhalterischen Behandlung für eigenkapitalbasierte Ausgleiche keine Nettoauswirkungen auf das Eigenkapital.)
Zum 31. Dezember 2018 verzeichnete die Partnerschaft einen Nettobuchwert pro Einheit2 in Höhe von etwa 1,46 CND (1,07 USD).
Der Nettofehlbetrag für das Jahr belief sich auf 272,7 Mio. USD, in erster Linie aufgrund eines realisierten und nicht realisierten Nettoverlustes im Hinblick auf digitale Vermögenswerte in Höhe von 101,4 Mio. USD. bzw. 75,5 Mio. USD und Betriebskosten in Höhe von 88,4 Mio. USD. Die Hauptantriebskräfte der Betriebskosten waren ein eigenkapitalbasierter Ausgleich in Höhe von 31,3 Mio. USD und ausgleichsbezogene Ausgaben in Höhe von 26,9 Mio. USD.

Finanzergebnisse von GDH LP für das Jahr 2018

31. 31. Dezember Dezember 2018 2017 Vermögenswerte Aktuelle Vermögenswerte Bargeld $ 66.488.012 $ 32.098.217 Digitale Vermögenswerte 22.650.240 69.765.339 Investitionen - 179.365.696 Forderungen für digitale - Vermögensgeschäfte 8.579.058 Forderungen - 1.238.694 Aktive - Rechnungsabgrenzungen 2.002.880 und sonstige Vermögenswerte Darlehensforderungen - 2.369.024 54.748.457 329.808.703 Darlehensforderungen - 15.892.320 Sachanlagen - 4.223.252 - 20.115.572 Gesamtvermögen $ 349.924.275 $ 54.748.457 Verbindlichkeiten Laufende Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten und $ 14.558.914 $ 1.011.795 Rückstellungen Verbindlichkeiten für - digitale 9.832.737 Vermögensgeschäfte Ohne Deckung verkaufte - digitale Vermögenswerte 18.666.957 Nahestehenden Unternehmen geschuldet 1.177.498 42.650.240 Wechselbedingt - 9.344.613 Verbindlichkeiten gesamt 44.236.106 53.006.648 Eigenkapital Partnerkapital 301.520.591 1.741.809 Minderheitsbeteiligungen - 4.167.578 Eigenkapital gesamt 305.688.169 1.741.809 Verbindlichkeiten und $ 349.924.275 $ 54.748.457 Eigenkapital gesamt

Für den Zeitraum vom Erstellung am Jahr 30. November 2017

bis zum bis

31. Dezember 31. 2018 Dezember 2017 Einnahmen (Verlust) Beratungs-und $ $ Verwaltungsgebühren 4.192.808 - Realisierter Nettogewinn (Verlust) im Hinblick (101.394.823) auf digitale Vermögenswerte 1.495.597 Zinserträge -

1.361.203 Sonstige Erträge -

1.085.092

(94.755.720)

1.495.597 Betriebliche Aufwendungen Eigenkapitalbasierter - Ausgleich 31.281.892 Ausgleich und 815.000 ausgleichsbezogen 26.875.317 Allgemeines und 277.947 Verwaltung 11.777.456 Honorare -

11.391.527 Zinsen 135.962

4.798.337 Versicherung -

2.188.081 Direktorenhonorare 50.000 -

(88.362.610) (1.228.909) Nicht realisierter 1.475.121 Nettogewinn (Verlust) im Hinblick auf digitale (75.494.453) Vermögenswerte Nicht realisierter - Nettoverlust im Hinblick auf Investitionen (8.459.854) Nicht realisierter 35.196 - Fremdwährungsgewinn Realisierter 612.407 - Fremdwährungsgewinn Goodwill Impairment -

(6.216.914) 1.475.121

(89.523.618) Einnahmen (Verlust) für $ $ den Zeitraum (272.641.948)

1.741.809 Einnahmen (Verlust) zugerechnet zu: Anteilsinhaber der Partnerschaft (267.930.435)

1.741.809 Minderheitsbeteiligungen -

(4.711.513) $ $ (272.641.948)

(1.741.809) Sonstiger Fehlbetrag Anpassung aufgrund von (35.766) - Fremdwährungsumrechnung Gesamterfolg (Verlust) $ $ für den Zeitraum (272.677.714)

1.741.809 Gesamterfolg (Verlust) zugerechnet zu: Anteilsinhaber der Partnerschaft (267.966.201)

1.741.809 Minderheitsbeteiligungen -

(4.711.513) $ 1.741.809 (272.677.714)

Die Einnahmen und Aufwendungen für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente von GDH LP für das Quartal mit Ende zum 31. Dezember 2018 lauten wie folgt:

Principal Vermögenswert Beratung Konzern Handel Investitionen Management Dienstleistungen und Gesamtbeträge Sonstiges Einnahmen Beratungs- und $ - $ - $ 1.344.705 $ 41.593 $ - $ 1.386.298 Verwaltungsgebühren Realisierter Nettoverlust (10.071.594) (38.589.882) - - - (48.661.476) im Hinblick auf digitale Vermögenswerte Zinserträge 24.140 662.202 - 27.554 838 714.734 Sonstige Erträge 803.345 88.831 (12.743) - - 879.433 (9.244.109) (37.838.849) 1.331.962 69.147 838 (45.681.011) Betriebliche Aufwendungen Eigenkapitalbasierter 5.174.613 2.651.917 3.235.635 2.224.673 3.683.970 16.970.808 Ausgleich Ausgleich und 1.873.961 760.028 2.118.634 1.026.418 1.948.997 7.728.038 ausgleichsbezogen Allgemeines und Verwaltung 1.762.060 1.134.464 1.189.086 409.036 1.648.292 6.142.938 Honorare 421.129 404.316 (16.560) (49.595) 1.240.636 1.999.926 Zinsen 14.345 489.323 - - - 503.668 Versicherung - - - - 435.616 435.616 Direktorenhonorare - - - - 25.000 25.000 9.246.108 5.440.048 6.526.795 3.610.532 8.982.511 33.805.994 Nicht realisierter 11.708.464 (3.845.617) - - - 7.862.847 Nettogewinn (Verlust) im Hinblick auf digitale Vermögenswerte Nicht realisierter - (25.004.873) - - - (25.004.873) Nettoerfolg (Verlust) auf Investitionen Nicht realisierter (75.715) - - 18.846 - (56.869) Fremdwährungsgewinn (Verlust) Realisierter (280.428) - - - (552) (280.980) Fremdwährungserfolg (Verlust) 11.352.321 (28.850.490) - 18.846 (552) (17.479.875) Netto (Verlust) $ (7.137.896) $ (72.129.387) $ (5.194.832) $ (3.522.539) $ (8.982.225) $ (96.966.879) * Die obenstehende Tabelle stellt die drei Monate bis zum 31. Dezember 2018 dar. Diese Beträge lassen sich auch ableiten, indem die ersten neun Monaten bis zum 30. September 2018 vom Geschäftsjahr mit Ende am 31. Dezember 2018 abgezogen werden. Ausgenommen sind dabei bestimmte Kennzahlen in Bezug auf den Makrohandel mit den digitalen Vermögenswerten der Partnerschaft, die neu klassifiziert und jetzt im Handelssegment statt im Principal-Investing-Segment aufgeführt wurden.

Die Vermögenswerte für die einzelnen berichtspflichtigen Segmente von GDH LP beliefen sich zum 31. Dezember 2018 auf folgende Beträge:

Principal Vermögenswert Beratung Konzern Handel Investitionen Management Dienstleistungen und Gesamtbeträge Sonstiges Vermögenswerte Bargeld $ $ $ $ $ $ 35.887.352 19.064.478 1.782.993 349.155 9.404.034 66.488.012 Digitale 20.920.345 48.844.994 - - - 69.765.339 Vermögenswerte Investitionen - 179.365.696 - - - 179.365.696 Forderungen für 8.579.058 - - - - 8.579.058 Geschäfte mit digitalen Vermögenswerten Forderungen 19.950 222.855 641.255 129.466 225.168 1.238.694 Aktive 109.756 137.871 3.629 227.988 1.523.636 2.002.880 Rechnungsabgrenzungen und sonstige Vermögenswerte Darlehensforderungen - 2.203.828 - 165.196 - 2.369.024 $ $ $ $ 871.805 $ $ 329.808.703 65.516.461 249.839.722 2.427.877 11.152.838 Darlehensforderungen - 15.693.341 - 198.979 - 15.892.320 Sachanlagen 4.200 - - 10.856 4.208.196 4.223.252 4.200 15.693.341 - 209.835 4.208.196 20.115.572 $ $ $ $ 1.081.640 $ $ 349.924.275 65.520.661 265.533.063 2.427.877 15.361.034

Ausweisung ausgewählter Informationen zur Vermögenslage

Der Zeitwert jeder Anlageklasse für die einzelnen Berichtssegmente von GDH LP lautet zum 31. Dezember 2018 wie folgt:

Principal Vermögenswert Konzern Handel Investitionen Management Beratung und Gesamtbeträge Sonstiges Digitale Vermögenswerte: Kryptowährung $ $ $ $ $ $ 20.920.345 48.844.994 - - 69.765.339 - Investitionen: Vor ICO - 3.444.204 - - - 3.444.204 Wandelanleihen - 1.250.000 - - - 1.250.000 Vorzugsaktien - 59.586.719 - - - 59.586.719 Stammaktien - 80.483.775 - - - 80.483.775 LP/LLC-Beteiligungen - 33.248.472 - - - 33.248.472 Garantien/Fondsanteile - 1.352.526 - - - 1.352.526 $ $ $ $ $ $ 20.920.345 228.210.690 - - 249.131.035 -

Diese Pressemitteilung sollte zusammen mit dem (i) Konzernbericht, der Analyse und dem Konzernabschluss von GDH LP für das Jahr bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem (ii) Konzernbericht, der Analyse und dem Konzernabschluss von GDH Ltd. für das Jahr bis zum 31. Dezember 2018 (zusammen, die "Konzernabschlüsse" und "Konzernberichte und Analysen") gelesen werden, die bei SEDAR auf www.sedar.com eingereicht wurden.

Über GDH Ltd. und GDH LP (Galaxy Digital)

Galaxy Digital Holdings Ltd. ist eine Holdinggesellschaft, deren einziger wesentlicher Vermögenswert eine Minderheitsbeteiligung an GDH LP ist. GDH LP ist eine diversifizierte, verschiedene Dienstleistungen anbietende Handelsbank, die sich auf digitale Vermögenswerte sowie die Blockchain-Technologie-Branche spezialisiert hat. Das multidisziplinäre Team von GDH LP verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Investitionen, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, operatives Geschäft und Blockchain-Technologie. Aktuell ist GDH LP in den folgenden vier verschiedenen Geschäftsfeldern aktiv: Handel, Vermögensverwaltung, Principal Investing und Beratungsleistungen. Der CEO des Komplementärs von GDH LP ist Michael Novogratz. Die Partnerschaft hat ihren Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen in London, Tokio, Hongkong, den Cayman-Inseln (eingetragene Niederlassung) sowie New Jersey. Weitere Informationen zu den Geschäftsbereichen und Produkten von GDH LP finden Sie auf www.galaxydigital.io.

Haftungsausschluss und weitere Informationen

Die TSXV hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt. Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (Regulierungsdienstleister, wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert wird) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Die Ontario Securities Commission hat sich noch nicht zu der Informationsveröffentlichung von Galaxy Digital geäußert.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, u. a. einschließlich von Aussagen zur Zukunft der Branche und unseren Ergebnissen, Geschäften oder Geschäftsaussichten, können zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend, zukunftsgerichtete Aussagen) darstellen, die sich über die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "wird", "sollte", "erwarten", "planen", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen", "weiterhin" oder "der Ansicht sein" (bzw. deren Verneinungen) oder anderer ähnlicher Variationen identifizieren lassen. Aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, darunter die untenstehend aufgeführten, können tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten oder in Erwägung gezogenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keinerlei Garantie für künftige Leistungen. Sie sollten sich somit nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Informationen zur Identifizierung von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf Galaxy Digital sind in den von Galaxy Digital bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten, die auf www.sedar.com verfügbar sind. Zu diesen Risiken gehören die im Abschnitt "Risiken und Unsicherheiten" in den zusammen mit dieser Pressemitteilung eingereichten Konzernberichten und Analysen aufgeführten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten erst ab dem Datum dieser Pressemitteilung oder dem in der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage angegeben Datum.

Literaturhinweise

1. Daten mit Stand vom 26. April 2019. Quelle: Bloomberg

2. Der Nettobuchwert pro Einheit berechnet sich als das Kapital der Partner von GDH LP geteilt durch die Anzahl ausstehender Einheiten zum 31. Dezember 2018.

Investorenbeziehungen: E-Mail: investor.relations@galaxydigital.io, Tel.: +1.212.390.9194; Prosek: Mike Geller, E-Mail: mgeller@prosek.com, Tel.: +1.212.279.3115

OTS: Galaxy Digital Holdings Ltd. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132443 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132443.rss2