DGAP-Zwischenmitteilung: caatoosee AG

DGAP-IRE: caatoosee ag i.L.: Zwischenmitteilung gemäß § 37x Abs. 1 WpHG über die Geschäftsentwicklung Januar bis März des Geschäftsjahres 2014

caatoosee ag i.L. / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG

29.04.2014 16:59

Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Leonberg, den 29. April 2014

Geschäftsverlauf Seit 1. Januar 2012 befindet sich die caatoosee ag i. L. in der Liquidation. Nach der Beendigung der letzten operativen Aktivitäten wurden im ersten Quartal keine Umsätze mehr erzielt. Im Wesentlichen konzentriert sich die caatoosee ag i. L. auf die wirtschaftlich sinnvolle Anlage ihrer noch verbliebenen Finanzmittel, die sich per Stichtag 31. März 2014 auf 11,55 Mio. EUR beliefen. Hierin enthalten ist ein im Oktober 2011 gewährtes Darlehen in Höhe von 8,0 Mio. EUR an die M+W Group GmbH, Stuttgart. Die übrigen Finanzmittel wurden größtenteils in festverzinsliche Wertpapiere - überwiegend deutscher Industrieunternehmen - investiert. Die mittlere Kapitalbindung des Vermögens liegt bei ca. 3 Jahren. Zinseinkünfte aus der Kreditvergabe und der Entwicklung des Wertpapiervermögens führten im Berichtszeitraum zu einem positiven Finanzergebnis von TEUR 126.

Das Periodenergebnis lag im Berichtszeitraum aufgrund erhöhter Beratungskosten im Zusammenhang mit der steuerlichen Betriebsprüfung bei TEUR -17 (i. Vj. TEUR 71).

Ausblick Aus dem Darlehen an die M+W Group resultiert für die caatoosee ag i. L. auch in Zukunft ein kalkulierbares Zinseinkommen. Auch die übrigen liquiden Mittel, die zu 85 Prozent in verzinsliche Anlagen investiert sind, werden - wenn auch aufgrund des derzeit herrschenden Niedrigzinsniveaus - zu vergleichsweise niedrigen Zinseinkünften führen. Von einer weiteren Reduzierung der Verwaltungskosten wird für das laufende Geschäftsjahr nicht ausgegangen, da diese bereits in den vergangenen Jahres sukzessive zurückgeführt wurden und daher kein weiteres Einsparpotenzial vorhanden ist. In deutlichem Umfang ansteigen werden dagegen insbesondere die Kosten für die steuerliche Beratung im Rahmen der Betriebsprüfung. Trotz eines positiven Finanzergebnisses ist in Abhängigkeit vom Zeitraum bis zur Beendigung der Liquidation wahrscheinlich kein positives Jahresergebnis zu erwarten. Nach Abschluss der steuerlichen Außenprüfung kann die Liquidation der Gesellschaft weiterverfolgt werden.



29.04.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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