DGAP-News: DVB Bank erzielt ein positives Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2016 (News mit Zusatzmaterial)

DVB Bank erzielt ein positives Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2016 (News mit Zusatzmaterial)

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DVB Bank erzielt ein positives Konzernergebnis vor Steuern im ersten

Halbjahr 2016 (News mit Zusatzmaterial)

11.08.2016 / 08:00

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Frankfurt am Main, 11. August 2016 - Die auf internationale

Verkehrsfinanzierungen spezialisierte DVB Bank SE (ISIN DE0008045501) hat

in den ersten sechs Monaten 2016 ein Konzernergebnis vor Steuern von 14,1

Mio EUR (Vorjahr: 75,7 Mio EUR) erzielt.

Ralf Bedranowsky, Vorsitzender des Vorstands der DVB Bank SE, kommentiert

das Konzernergebnis wie folgt:

"Angesichts der zyklusneutralen, globalen Marktpräsenz, der nachhaltigen

Kundenbetreuung und unserer Nähe zu den am Markt entstehenden Transaktionen

ist es der DVB gelungen, ein positives Konzernergebnis vor Steuern zu

erwirtschaften. Die anhaltende Schifffahrtskrise, die Niedrigzinspolitik

der EZB und die hohen Kosten der Bankenregulierung haben die

Ergebnisentwicklung der DVB im ersten Halbjahr 2016 indes belastet. Im

Wesentlichen haben die folgenden fünf Komponenten das Konzernergebnis

geprägt:

Im unverändert herausfordernden Umfeld schloss die Bank im ersten Halbjahr

2016 im Transport Finance-Kerngeschäft 63 neue Transaktionen mit einem

Volumen von 2,8 Mrd EUR ab (Vorjahr: 100 neue Transaktionen mit einem

Volumen von 3,6 Mrd EUR). In den anhaltend schwierigen Marktsegmenten der

Schifffahrt steht die Bank ihren Kunden weiterhin zur Verfügung -

angesichts geringerer Neugeschäftsmöglichkeiten indes auf reduziertem

Niveau. Das Neugeschäft im Aviation Finance mit Flugzeugfinanzierungen und

im Land Transport Finance mit Finanzierungen von rollendem

Eisenbahnmaterial und von schienennahen Fahrzeugen entwickelte sich weiter

erfolgreich.

Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft belief sich auf 83,4 Mio EUR (Vorjahr:

39,7 Mio EUR), was den Erwartungen der DVB entspricht. Die Vorsorge wurde

im Wesentlichen für Engagements im Altbestand des Shipping Finance-

Portfolios und für Finanzierungen im Offshore Finance-Portfolio notwendig,

das durch den Ölpreisverfall belastet ist.

Erfolgreich war die Bank im Provisions- und Beratungsgeschäft, sodass der

Provisionsüberschuss um 8,0 % von 52,3 Mio EUR auf 56,5 Mio EUR erhöht

werden konnte.

Positiv ist weiter zu bewerten, dass die Verwaltungsaufwendungen mit 91,3

Mio EUR fast auf Vorjahresniveau (89,5 Mio EUR) gehalten werden konnten -

trotz der weiterhin hohen Aufwendungen für regulatorisch bedingte Projekte.

Das stets volatile Ergebnis aus Finanzinstrumenten gemäß IAS 39 lag bei

10,0 Mio EUR (Vorjahr: 63,5 Mio EUR). Der deutliche Rückgang ist im

Wesentlichen durch den Wegfall eines substanziellen Einmalertrags aus

Veräußerungen von Finanzanlagen (Teilveräußerung einer Beteiligung an der

Wizz Air Holdings Plc) bedingt, der 2015 durch die Aviation Investment

Management-Aktivitäten der Bank generiert wurde.

Wir betrachten das Geschäftsjahr 2016 weiterhin mit zurückhaltender

Zuversicht und streben ein Konzernergebnis an, das an das Vorjahresniveau

heranreichen sollte. Angesichts der anhaltenden Herausforderungen an den

Schifffahrts- und Offshore-Märkten verkennt die DVB nicht, dass die

Risikovorsorge weiter erhöht bleiben wird."

Zu den Einzelheiten des Halbjahresabschlusses Folgendes:

Die Erträge (vor IAS 39) betrugen 106,5 Mio EUR, also 8,7 % weniger als im

vergleichbaren Vorjahreszeitraum (116,6 Mio EUR).

Der Zinsüberschuss stieg um 34,6 % von 92,5 Mio EUR auf 124,5 Mio EUR an -

im Wesentlichen bedingt durch gesunkene Zinsaufwendungen aus Verbrieften

Verbindlichkeiten und aus Operating-Leasing-Verhältnissen sowie durch

Währungseffekte.

Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft lag bei 83,4 Mio EUR (Vorjahr: 39,7

Mio EUR). Dabei wurde insgesamt Risikovorsorge in Höhe von 196,4 Mio EUR

(Vorjahr: 69,2 Mio EUR) zugeführt, davon 167,0 Mio EUR (Vorjahr: 49,0 Mio

EUR) in Shipping Finance und Offshore Finance - bedingt durch anhaltend

schwierige Rahmenbedingungen an den internationalen Schifffahrts- und

Offshore-Märkten. Im Gegenzug konnten insgesamt 112,2 Mio EUR (Vorjahr:

34,8 Mio EUR) an Risikovorsorge aufgelöst werden, davon 95,8 Mio EUR

(Vorjahr: 20,9 Mio EUR) im Shipping Finance und Offshore Finance.

Der Zinsüberschuss nach Risikovorsorge belief sich mithin auf 41,1 Mio EUR

und lag damit unter dem Vorjahreswert in Höhe von 52,8 Mio EUR.

Der Provisionsüberschuss, der im Wesentlichen Provisionen aus dem

Neugeschäft des Transport Finance sowie aus dem Asset Management und aus

Beratungsmandaten im Corporate Finance enthält, stieg um 8,0 % von 52,3 Mio

EUR auf 56,5 Mio EUR.

Das Ergebnis aus at Equity bewerteten Unternehmen stieg um 32,3 % von 3,1

Mio EUR auf 4,1 Mio EUR. Das Sonstige betriebliche Ergebnis belief sich auf

4,8 Mio EUR (Vorjahr: 8,4 Mio EUR).

Die Verwaltungsaufwendungen legten um 2,0 % auf 91,3 Mio EUR (Vorjahr: 89,5

Mio EUR) zu. Dabei stiegen die Personalaufwendungen um 7,2 % auf 55,2 Mio

EUR (Vorjahr: 51,5 Mio EUR) an - im Wesentlichen durch den gestiegenen

Personalbedarf aufgrund neuer regulatorischer Aufgabenstellungen bedingt.

Die DVB (inklusive der Tochtergesellschaft LogPay Financial Services)

beschäftigte zum 30. Juni 2016 insgesamt 614 Mitarbeiter in einem aktiven

Beschäftigungsverhältnis - ein Plus von 26 Personen (Vorjahr: 588

Mitarbeiter). Die Sachaufwendungen (inklusive Abschreibungen) sanken

hingegen von 38,0 Mio EUR um 5,0 % auf 36,1 Mio EUR.

Das grundsätzlich volatile Ergebnis aus Finanzinstrumenten gemäß IAS 39

(Handelsergebnis, Ergebnis aus Sicherungsbeziehungen, Ergebnis aus ohne

Handelsabsicht abgeschlossenen Derivaten und Ergebnis aus Finanzanlagen)

lag bei 10,0 Mio EUR (Vorjahr: 63,5 Mio EUR). Der Vorjahreswert enthielt

einen substanziellen Einmalertrag aus Veräußerungen von Finanzanlagen

(Teilveräußerung einer Beteiligung an der Wizz Air Holdings Plc). Dieser

mit den Aviation Investment Management-Aktivitäten der Bank generierte

Sondereffekt entfiel im Berichtszeitraum 2016.

Das Konzernergebnis vor Bankenabgabe, Sicherungseinrichtung BVR und Steuern

sank um 72,2 % auf 25,2 Mio EUR (Vorjahr: 90,6 Mio EUR). Hiervon waren

bereits zu Jahresbeginn die für das Geschäftsjahr 2016 voraussichtlich

anfallende Bankenabgabe in Höhe von 6,4 Mio EUR (2015: tatsächlich

abgeführte Bankenabgabe in Höhe von 3,3 Mio EUR) und die Aufwendungen für

die Sicherungseinrichtung des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und

Raiffeisenbanken (BVR) in Höhe von 4,7 Mio EUR (2015: Aufwendungen für die

Sicherungseinrichtung des BVR in Höhe von 4,6 Mio EUR) abzuziehen.

Das Konzernergebnis vor Steuern belief sich danach auf 14,1 Mio EUR

(Vorjahr: 75,7 Mio EUR) und das Konzernergebnis (nach Steuern) lag bei 10,6

Mio EUR und konnte damit das Vorjahresergebnis in Höhe von 62,5 Mio EUR

nicht erreichen.

Im Vergleich zum Jahresende 2015 sank die Bilanzsumme der DVB zum Stichtag

30. Juni 2016 - im Wesentlichen wechselkursbedingt - um 0,4 % von 26,6 Mrd

EUR auf 26,5 Mrd EUR.

Das nominale Kundenkreditvolumen (Forderungen an Kunden, Garantien und

Bürgschaften, unwiderrufliche Kreditzusagen sowie Derivaten) verringerte

sich um 3,6 % auf 24,4 Mrd EUR (auf US-Dollar-Basis: Rückgang um 1,8 % von

27,5 Mrd USD auf 27,0 Mrd USD).

Die Bank steuert und bewertet das Geschäft mittels der finanziellen

Kennzahlen Return on Equity (ROE) vor Steuern, Cost-Income-Ratio (CIR) und

mit dem risikoadjustierten Economic Value Added (EVA(TM)). Um die

Berechnungsmethodik zu vereinheitlichen und transparenter zu gestalten,

berücksichtigt die DVB seit dem ersten Quartal 2016 bei allen drei

Kennzahlen sowohl die Aufwendungen für Bankenabgabe und

Sicherungseinrichtung BVR als auch den operativen Teil des IAS-39-

Ergebnisses (das Ergebnis aus Finanzanlagen). Die Aufwendungen für

Bankenabgabe und Sicherungseinrichtung BVR sind stets zum Jahresbeginn für

das gesamte Geschäftsjahr anzusetzen und werden dann unterjährig nicht mehr

abgegrenzt. Im Rahmen der Kennzahlenberechnung hält die DVB die

unterjährige Abgrenzung jedoch für ökonomisch sinnvoll, da so die

geschäftliche Entwicklung realistischer abgebildet werden kann.

Auf dieser Basis entwickelten sich die Kennziffern wie folgt:

Der ROE (vor Steuern) lag bei 0,6 % (Vorjahr: 8,8 %) und wurde wie folgt

errechnet: Das Konzernergebnis vor IAS 39 und vor Steuern, jedoch

einschließlich des Ergebnisses aus Finanzanlagen, in Höhe von 3,8 Mio EUR

wurde dividiert durch die zeitanteilige Summe des gewichteten Kapitals

(bestehend aus Grundkapital, Kapitalrücklage, Gewinnrücklage ohne Fonds für

allgemeine Bankrisiken, ohne Minderheitenanteile, ohne latente Steuern

sowie vor Einstellung des Konzernergebnisses) in Höhe von 1.335,4 Mio EUR.

Die CIR belief sich auf 52,6 % (Vorjahr: 49,9 %) und errechnete sich wie

folgt: Die Summe aus Verwaltungsaufwendungen und den zeitanteiligen

Aufwendungen für Bankenabgabe und Sicherungseinrichtung BVR in Höhe von

96,9 Mio EUR wurde dividiert durch die Summe aus Zinsüberschuss (vor

Risikovorsorge), Provisionsüberschuss, Ergebnis aus at Equity bewerteten

Unternehmen, Sonstiges betriebliches Ergebnis und dem Ergebnis aus

Finanzanlagen in Höhe von 184,1 Mio EUR.

Die risikoadjustierte Kennzahl EVA(TM) lag bei -47,2 Mio EUR (Vorjahr: 8,0

Mio EUR). Die Kennzahl wurde wie folgt berechnet: Vom Konzernergebnis vor

IAS 39 und vor Steuern, jedoch einschließlich des Ergebnisses aus

Finanzanlagen, in Höhe von 3,8 Mio EUR werden die zeitanteiligen

Risikokapitalkosten in Höhe von 51,0 Mio EUR abgezogen.

Die DVB berichtet Kapitalquoten, die nach den Basel-III-Grundsätzen

(Advanced Approach) ermittelt werden. Danach belief sich die harte

Kernkapitalquote zum 30. Juni 2016 auf 12,6 % (31. Dezember 2015: 16,3 %),

während die Gesamtkapitalquote 17,2 % (31. Dezember 2015: 22,4 %) betrug.

Über die DVB Bank SE:

Die DVB Bank SE, mit Sitz in Frankfurt am Main, ist der führende Spezialist

im internationalen Transport Finance-Geschäft. Die Bank bietet ihren Kunden

integrierte Finanz- und Beratungsdienstleistungen in den Segmenten Shipping

Finance, Aviation Finance, Offshore Finance und Land Transport Finance an.

Die DVB ist an wesentlichen internationalen Finanz- und Verkehrszentren

vertreten: am Firmensitz in Frankfurt am Main, an weiteren europäischen

Standorten (Amsterdam, Athen, Hamburg, London, Oslo und Zürich), in Amerika

(New York und Curaçao) und in Asien (Singapur und Tokio). Die Aktien der

DVB Bank SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN:

DE0008045501). Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dvbbank.com.

Ansprechpartnerin in der DVB:

Elisabeth Winter

Head of Group Corporate Communications

Managing Director

Telefon: +49 69 9750 4329

E-Mail: elisabeth.winter@dvbbank.com

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=XUSNDERHYT

Dokumenttitel: DVB_Pressemitteilung_Anlagen_110816

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: DVB Bank SE

Platz der Republik 6

60325 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: 069-97504-329

Fax: 069-97504-850

E-Mail: info@dvbbank.com

Internet: www.dvbbank.com

ISIN: DE0008045501

WKN: 804550

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

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