Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD Acc Fonds

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WKN DE: A2DMCY / ISIN: LU1256229680
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Stammdaten
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Nettoinventarwert (NAV)

191,22 USD 0,30 USD 0,16 %
Vortag 190,92 USD Datum 03.12.2024

Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD Acc Fonds: The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall build up an exposure of at least two-thirds of its net assets to the fixed-income asset class by purchasing bonds, notes and similar fixed-interest, variable-rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets. The securities may be issued in any currency.
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Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD Acc Fonds aktueller Kurs

191,22 USD 0,30 USD 0,16 %
Datum
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Börse Sonstiges

Rating für Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD Acc Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
18,48
Performance 2 Jahre
32,68
Performance 3 Jahre
11,64
Performance 5 Jahre
26,85
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2DMCY
ISIN LU1256229680
Name Vontobel Fund - Emerging Markets Blend I USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.08.2015
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 110 651 239,38
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Thierry Larose, Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov, Luc D'Hooge
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 04.12.2024

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.vontobel.com