UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds
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WKN DE: A2JKQY / ISIN: LU1814681067
Nettoinventarwert (NAV)
| 98,89 EUR | 0,35 EUR | 0,36 % |
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| Vortag | 98,54 EUR | Datum | 22.01.2025 |
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds: Over the long-term the fund seeks to achieve the best possible return and to outperform the benchmark of the Sub-Fund.
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds aktueller Kurs
| 99,09 EUR | 0,20 EUR | 0,20 % |
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| Datum | 23.01.2025 |
| Vortag | 99,09 EUR |
| Börse | Sonstiges |
Rating für UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 2,41 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | 0,53 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A2JKQY |
| ISIN | LU1814681067 |
| Name | UI - Aktia EM Local Currency Bond+ ID EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Aktia Bank PLC |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.12.2023 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 170 366 961,33 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 23.01.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 500 000,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
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