UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX Fonds

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WKN DE: A2DWD0 / ISIN: LU1669794049

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Stammdaten
Daten + Gebühr
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Nettoinventarwert (NAV)

128,68 EUR 1,60 EUR 1,26 %
Vortag 127,08 EUR Datum 12.05.2025

UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX Fonds: Over the long-term the fund seeks to achieve the best possible return and to outperform the benchmark of the Sub-Fund. The benchmark index used for the Sub-Fund is 100% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). The Benchmark Index is determined by the Company for the Sub-Fund and may be changed if necessary. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the Benchmark Index. The Portfolio Manager may, at its discretion, invest in securities or sectors not included in the Benchmark Index in order to take advantage of specific investment opportunities. The investment strategy limits the extent to which the portfolio holdings may deviate from the Benchmark Index. This deviation may be material.
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UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX Fonds aktueller Kurs

128,68 EUR 1,60 EUR 1,26 %
Datum 12.05.2025
Vortag 128,68 EUR
Börse Sonst

Rating für UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX Fonds

Performance 1 Jahr
2,28
Performance 2 Jahre
8,85
Performance 3 Jahre
8,54
Performance 5 Jahre
20,24
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A2DWD0
ISIN LU1669794049
Name UI - Aktia EM Frontier Bond+ IX Fonds
Fondsgesellschaft Aktia Bank PLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.04.2018
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung EUR
Volumen 806 429 178,96
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 13.05.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 10 000 000,00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Aktia Bank PLC
Postfach Mannerheimintie 14,
PLZ 00100
Ort Helsinki
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet