UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc Fonds
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WKN DE: A3EEX3 / ISIN: LU2617975342
Nettoinventarwert (NAV)
| 42 652 912,85 HKD | 55,34 HKD | 0,00 % |
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| Vortag | 42 652 857,51 HKD | Datum | 21.11.2024 |
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc Fonds: Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu 2/3 in Geldmarktinstrumenten, Obligationen, Notes und anderen fest- oder variabel verzinslichen gesicherten und ungesicherten Anlagen investiert.
UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc Fonds aktueller Kurs
| 42 652 912,85 HKD | 55,34 HKD | 0,00 % |
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| Datum | |
| Vortag | 0,00 HKD |
| Börse |
Rating für UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,33 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A3EEX3 |
| ISIN | LU2617975342 |
| Name | UBS (Lux) Money Market Fund - USD (HKD hedged) K-1-acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.05.2023 |
| Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
| Währung | HKD |
| Volumen | 3 627 350 256,93 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Fondsmanager | Robbie Taylor, Michael Hitzlberger, Zieshan Afzal |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4 739 195,31 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Jean Monnet |
| PLZ | L-2180 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 4 36 16 11 |
| Fax | +352 4 36 16 1555 |
| Internet | http://www.credit-suisse.com |
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